هل هناك طريقة موثوقة لحساب مستويات الدعم والمقاومة؟
هناك الكثير من المواد المكتوبة حول تجارة الفوركس ، سواء المقالات ذات الجودة العالية أو القطع ذات الجودة الأقل. لسوء الحظ ، يتم كتابة الكثير من الأسوأ حول مستويات الدعم والمقاومة. يعد موضوعًا مهمًا للغاية لتجار الفوركس ، إلا أن جودة الأبحاث والمشورة المتاحة على نطاق واسع في هذا المجال سيئة للغاية. سأحاول التفكير خارج الصندوق وأطرح بعض الأسئلة الصعبة ، بعد أن أوضح سبب أهمية مستويات الدعم والمقاومة في تداول الفوركس.
أهمية الدعم والمقاومة
يمكن غليان كل عمليات التداول في محاولة للإجابة ، على الأكثر ، على سؤالين: في أي اتجاه هو السعر الذي يرجح أن يتحرك فيه السعر بشكل كبير ، وبأي سعر من المرجح أن يتحول في هذا الاتجاه بعد حركة في الاتجاه المعاكس . عادةً ما تكون الإجابة على واحد فقط من هذه الأسئلة كافية للتداول بشكل مربح. الإجابة على حد سواء بشكل صحيح كافية للقيام بعمل جيد للغاية. تُعرف المستويات التي تكون فيها إمكانية الدوران مرتفعة نسبيًا باسم "الدعم والمقاومة". في تداول العملات الأجنبية ، يتمتع الدعم والمقاومة في التداول بأهمية عالية بشكل خاص ، لأن الفوركس يميل إلى التحرك بتوجيه أقل ونطاق أكثر من مؤشرات الأسهم والسلع الأكثر تداولًا. هذه هي الأسباب التي تجعل تجار الفوركس يميلون إلى أن يكونوا مهووسين بمحاولة تخمين هذه المستويات بشكل صحيح قبل أن يصل السعر إليهم: إنهم يوفرون فرصًا لإدخالات التجارة منخفضة المخاطر وعالية المخاطر.
تحديد مستويات الدعم والمقاومة
نظرًا لأن أهمية هذه المستويات تعتبر على نطاق واسع مفتاحًا لتداول الفوركس المربح ، يتم تقديم العديد من الادعاءات حول أفضل طريقة للتعرف عليها. أحد الإدعاءات الشائعة هو أن الأرقام المستديرة / الكلية ، والمتوسطات المتحركة "الرئيسية" ، والنقاط المحورية وغيرها من المؤشرات المشتقة تميل إلى أن تكون بمثابة مستويات دعم ومقاومة فعالة. لا يوجد دليل على ذلك! لم أشاهد مطلقًا اختبارًا واحدًا صالحًا لإحصائيات فوركس يظهر أنه يمكن لهذه العوامل أن تقف وحدها.
في بعض الأحيان يتم تقديم مطالبة مماثلة ولكن أضعف: عندما تتشابك هذه المستويات مع مستويات دعم ومقاومة أكثر ذكاء ، يتم تعزيز المستويات وجعلها أكثر صحة. مرة أخرى ، لا أرى أي دليل على ذلك. لقد اختبرت مرة أخرى اختبارًا مربحًا لإحدى الاتجاهات التالية التي تم إجراؤها على الآلاف من عينات التجارة التي امتدت لأكثر من عقد من الزمان ، والتي تم شراؤها عند الانعكاسات من حالات رفض المستويات المنخفضة في أشرطة X السابقة ، وقمت بترشيح النتائج بأرقام كاملة / مستديرة. لم يتغير التوقع الإيجابي لكل صفقة.
والنتيجة هي أنني لا أعتقد أن هناك أي مؤشر مشتق يمكن أن يوفر ميزة تداول من خلال تحديد مستويات الدعم والمقاومة. ولكن ماذا عن مستويات الأسعار المباشرة؟ يقسم بعض المتداولين بالأسعار المرتفعة والمنخفضة يوميًا أو أسبوعيًا أو شهريًا ، وأحيانًا يفتحون أيضًا أسعار جلسات مختلفة. لا أرى أي دليل على أن مستويات الأسعار هذه
توفير أي نوع من الحافة الميكانيكية منهجية. بالتأكيد سوف يفعلون ذلك في بعض الأحيان ، وأعتقد أن هناك سببين لأن تكون هذه المستويات في بعض الأحيان فعالة وفي أوقات أخرى لن تكون فعالة. أولاً ، تميل الأسعار المرتفعة أو المنخفضة يوميًا أو أسبوعيًا والتي تظهر عددًا أكبر من الزيارات والنبذ بشكل أسرع إلى أن تكون أكثر فاعلية مما لو كانت حركة السعر الأساسي مختلفة. ثانياً ، يعتمد الكثير على السياق الأوسع لما يفعله السعر. إذا كان السعر في اتجاه صعودي قوي ، فمن غير المرجح أن تكون الأسعار المرتفعة اليومية السابقة أو الأسبوعية مستويات مقاومة فعالة للغاية. من ناحية أخرى ، في اتجاه صعودي قوي ، من غير المرجح أن يصل السعر إلى مستويات الدعم هذه في كثير من الأحيان أيضًا. خلاصة القول عند تحديد مستويات الدعم والمقاومة: لا تتوقع الحصول على ميزة من أي صيغة. يجب أن تعرف كيفية قراءة الرسم البياني بذكاء ، والنظر في الظروف السائدة في وقت ضرب المستوى. على سبيل المثال ، لنفترض أن السعر 1.1000 يعتبر مقاومة محتملة ، حيث وصل السعر إلى هناك قبل بضعة أيام واستمر في الفشل في تحقيق مستويات قياسية جديدة. بعد ذلك يتم إصدار أخبار تفيد بأن أحد البنوك المركزية ذات الصلة قد غير سعر الفائدة وأن السعر ارتفع إلى 1.1000 ، ولكن من غير المرجح أن يعني هذا المستوى الكثير في حالة السوق الجديدة.
الشروط الأولية لمستويات الدعم والمقاومة
إن أفضل ظروف السوق لاستخدام مستويات الدعم والمقاومة كأساس رئيسي لقرارات التداول هو غياب الاتجاه ، أي شروط النطاق. يميل العديد من المتداولين إلى ارتكاب الخطأ المفهوم وهو البحث عن مستويات الدعم في اتجاه صعودي ومستويات مقاومة في اتجاه هبوطي. لا حرج في ذلك ، لكنك لا تريد أن تقف في اتجاه قوي دون أن تأخذ أي صفقات لمجرد أن عمليات السحب لا تصل أبدًا إلى المستويات المستهدفة!
هل مستويات الدعم والمقاومة مهمة حقًا على أي حال؟
لقد ذكرت سابقًا أنه من خلال اتباع الاتجاهات ، من الممكن تمامًا جني الأموال دون التفكير مطلقًا في مستويات الدعم والمقاومة. إذا كنت تريد التداول في أي وقت ، لكنك شعرت أنك تتداول في مستويات دعم أو مقاومة ، فقط لمشاهدة السعر في وقت لاحق وهو يتجاوز المستوى دونك ، فسوف تعرف ما أتحدث عنه.
يجب على المتداولين الذين يبحثون عن طريقة أفضل للتعامل مع فوركس التفكير فيما إذا كانوا يعتمدون بشدة على الدعم والمقاومة. مثل هذا الاعتماد المفرط يمكن أن يؤدي إلى الكثير من التداول المضاد للاتجاه ويفقد الصفقات الجيدة. لا تبدأ معظم أفضل صفقات فوركس المتاحة في الانعكاسات من مستويات الدعم والمقاومة المحددة جيدًا ، وهذا شيء يستحق التفكير فيه.
أفضل وقت للتفكير في انتظار الوصول إلى مستويات الدعم والمقاومة هو عندما يكون السعر في اتجاه جانبي لفترة أطول من الوقت الذي كان فيه يرتفع أو ينخفض مؤخرًا.
هناك الكثير من المواد المكتوبة حول تجارة الفوركس ، سواء المقالات ذات الجودة العالية أو القطع ذات الجودة الأقل. لسوء الحظ ، يتم كتابة الكثير من الأسوأ حول مستويات الدعم والمقاومة. يعد موضوعًا مهمًا للغاية لتجار الفوركس ، إلا أن جودة الأبحاث والمشورة المتاحة على نطاق واسع في هذا المجال سيئة للغاية. سأحاول التفكير خارج الصندوق وأطرح بعض الأسئلة الصعبة ، بعد أن أوضح سبب أهمية مستويات الدعم والمقاومة في تداول الفوركس.
أهمية الدعم والمقاومة
يمكن غليان كل عمليات التداول في محاولة للإجابة ، على الأكثر ، على سؤالين: في أي اتجاه هو السعر الذي يرجح أن يتحرك فيه السعر بشكل كبير ، وبأي سعر من المرجح أن يتحول في هذا الاتجاه بعد حركة في الاتجاه المعاكس . عادةً ما تكون الإجابة على واحد فقط من هذه الأسئلة كافية للتداول بشكل مربح. الإجابة على حد سواء بشكل صحيح كافية للقيام بعمل جيد للغاية. تُعرف المستويات التي تكون فيها إمكانية الدوران مرتفعة نسبيًا باسم "الدعم والمقاومة". في تداول العملات الأجنبية ، يتمتع الدعم والمقاومة في التداول بأهمية عالية بشكل خاص ، لأن الفوركس يميل إلى التحرك بتوجيه أقل ونطاق أكثر من مؤشرات الأسهم والسلع الأكثر تداولًا. هذه هي الأسباب التي تجعل تجار الفوركس يميلون إلى أن يكونوا مهووسين بمحاولة تخمين هذه المستويات بشكل صحيح قبل أن يصل السعر إليهم: إنهم يوفرون فرصًا لإدخالات التجارة منخفضة المخاطر وعالية المخاطر.
تحديد مستويات الدعم والمقاومة
نظرًا لأن أهمية هذه المستويات تعتبر على نطاق واسع مفتاحًا لتداول الفوركس المربح ، يتم تقديم العديد من الادعاءات حول أفضل طريقة للتعرف عليها. أحد الإدعاءات الشائعة هو أن الأرقام المستديرة / الكلية ، والمتوسطات المتحركة "الرئيسية" ، والنقاط المحورية وغيرها من المؤشرات المشتقة تميل إلى أن تكون بمثابة مستويات دعم ومقاومة فعالة. لا يوجد دليل على ذلك! لم أشاهد مطلقًا اختبارًا واحدًا صالحًا لإحصائيات فوركس يظهر أنه يمكن لهذه العوامل أن تقف وحدها.
في بعض الأحيان يتم تقديم مطالبة مماثلة ولكن أضعف: عندما تتشابك هذه المستويات مع مستويات دعم ومقاومة أكثر ذكاء ، يتم تعزيز المستويات وجعلها أكثر صحة. مرة أخرى ، لا أرى أي دليل على ذلك. لقد اختبرت مرة أخرى اختبارًا مربحًا لإحدى الاتجاهات التالية التي تم إجراؤها على الآلاف من عينات التجارة التي امتدت لأكثر من عقد من الزمان ، والتي تم شراؤها عند الانعكاسات من حالات رفض المستويات المنخفضة في أشرطة X السابقة ، وقمت بترشيح النتائج بأرقام كاملة / مستديرة. لم يتغير التوقع الإيجابي لكل صفقة.
والنتيجة هي أنني لا أعتقد أن هناك أي مؤشر مشتق يمكن أن يوفر ميزة تداول من خلال تحديد مستويات الدعم والمقاومة. ولكن ماذا عن مستويات الأسعار المباشرة؟ يقسم بعض المتداولين بالأسعار المرتفعة والمنخفضة يوميًا أو أسبوعيًا أو شهريًا ، وأحيانًا يفتحون أيضًا أسعار جلسات مختلفة. لا أرى أي دليل على أن مستويات الأسعار هذه
توفير أي نوع من الحافة الميكانيكية منهجية. بالتأكيد سوف يفعلون ذلك في بعض الأحيان ، وأعتقد أن هناك سببين لأن تكون هذه المستويات في بعض الأحيان فعالة وفي أوقات أخرى لن تكون فعالة. أولاً ، تميل الأسعار المرتفعة أو المنخفضة يوميًا أو أسبوعيًا والتي تظهر عددًا أكبر من الزيارات والنبذ بشكل أسرع إلى أن تكون أكثر فاعلية مما لو كانت حركة السعر الأساسي مختلفة. ثانياً ، يعتمد الكثير على السياق الأوسع لما يفعله السعر. إذا كان السعر في اتجاه صعودي قوي ، فمن غير المرجح أن تكون الأسعار المرتفعة اليومية السابقة أو الأسبوعية مستويات مقاومة فعالة للغاية. من ناحية أخرى ، في اتجاه صعودي قوي ، من غير المرجح أن يصل السعر إلى مستويات الدعم هذه في كثير من الأحيان أيضًا. خلاصة القول عند تحديد مستويات الدعم والمقاومة: لا تتوقع الحصول على ميزة من أي صيغة. يجب أن تعرف كيفية قراءة الرسم البياني بذكاء ، والنظر في الظروف السائدة في وقت ضرب المستوى. على سبيل المثال ، لنفترض أن السعر 1.1000 يعتبر مقاومة محتملة ، حيث وصل السعر إلى هناك قبل بضعة أيام واستمر في الفشل في تحقيق مستويات قياسية جديدة. بعد ذلك يتم إصدار أخبار تفيد بأن أحد البنوك المركزية ذات الصلة قد غير سعر الفائدة وأن السعر ارتفع إلى 1.1000 ، ولكن من غير المرجح أن يعني هذا المستوى الكثير في حالة السوق الجديدة.
الشروط الأولية لمستويات الدعم والمقاومة
إن أفضل ظروف السوق لاستخدام مستويات الدعم والمقاومة كأساس رئيسي لقرارات التداول هو غياب الاتجاه ، أي شروط النطاق. يميل العديد من المتداولين إلى ارتكاب الخطأ المفهوم وهو البحث عن مستويات الدعم في اتجاه صعودي ومستويات مقاومة في اتجاه هبوطي. لا حرج في ذلك ، لكنك لا تريد أن تقف في اتجاه قوي دون أن تأخذ أي صفقات لمجرد أن عمليات السحب لا تصل أبدًا إلى المستويات المستهدفة!
هل مستويات الدعم والمقاومة مهمة حقًا على أي حال؟
لقد ذكرت سابقًا أنه من خلال اتباع الاتجاهات ، من الممكن تمامًا جني الأموال دون التفكير مطلقًا في مستويات الدعم والمقاومة. إذا كنت تريد التداول في أي وقت ، لكنك شعرت أنك تتداول في مستويات دعم أو مقاومة ، فقط لمشاهدة السعر في وقت لاحق وهو يتجاوز المستوى دونك ، فسوف تعرف ما أتحدث عنه.
يجب على المتداولين الذين يبحثون عن طريقة أفضل للتعامل مع فوركس التفكير فيما إذا كانوا يعتمدون بشدة على الدعم والمقاومة. مثل هذا الاعتماد المفرط يمكن أن يؤدي إلى الكثير من التداول المضاد للاتجاه ويفقد الصفقات الجيدة. لا تبدأ معظم أفضل صفقات فوركس المتاحة في الانعكاسات من مستويات الدعم والمقاومة المحددة جيدًا ، وهذا شيء يستحق التفكير فيه.
أفضل وقت للتفكير في انتظار الوصول إلى مستويات الدعم والمقاومة هو عندما يكون السعر في اتجاه جانبي لفترة أطول من الوقت الذي كان فيه يرتفع أو ينخفض مؤخرًا.