استراتيجيات التداول للمتوسط المتحرك
واحدة من أكثر الطرق شيوعًا للتداول في سوق الفوركس ، أو أي سوق مالي لهذه المسألة ، هو استخدام استراتيجية التداول للمتوسط المتحرك. هناك كمية لا حصر لها من استراتيجيات التداول المتاحة باستخدام المتوسطات المتحركة ، وبصراحة تامة ، إنه موضوع يمكن أن يكون بلا نهاية. ومع ذلك ، في هذه المقالة ، سألقي نظرة على بعض الطرق الأكثر شيوعًا لاستخدام المتوسطات المتحركة كاستراتيجية تداول ، وكذلك مزايا وعيوب القيام بذلك.
الانتقال متوسط نظام كروس
نظام الانتقال المتوسط المتحرك هو إلى حد بعيد الطريقة الأكثر شيوعًا التي سترى استخدام متوسط الحركة. إنه مزيج بسيط من متوسطين متحركين على الأقل على فترات زمنية مختلفة. يوجد المتوسط المتحرك الأسرع ، والذي يستخدم لتحديد الاتجاه قصير الأجل ، ومتوسط متحرك أبطأ لتحديد الاتجاه طويل الأجل. الفكرة هي أنه عندما يعبر المتوسط المتحرك للفاصل الزمني على المدى القصير فوق المتوسط المتحرك للفاصل الزمني الأبطأ على المدى الطويل ، يتزايد الزخم نحو الأعلى وسيستمر المشترون في الارتفاع. بالطبع ، العكس هو الصحيح كذلك. إذا كان المتوسط المتحرك على المدى القصير يعبر عن المتوسط المتحرك على المدى الطويل ، فهذا إشارة لبدء البيع.
كما ترون على الرسم البياني أعلاه ، يتقاطع المتوسط المتحرك ثلاث مرات مختلفة. سوف يقوم التجار ببساطة بشراء وبيع في كل مرة يحصلون فيها على تقاطع. لهذا السبب ، يكون المتداول دائمًا في السوق. كملاحظة جانبية ، أود أن أشير إلى أنك تحتاج إلى كل من المتوسطين المتحركين إما صعودًا أو هبوطًا لإعطاء إشارة أفضل ، لأن هذا نظام يتبع الاتجاه ، مما يعني أنه قد تم تقطيعك في سوق جانبية حيث يمكن للمتوسطات المتحركة أن تعبر ذهابا وإيابا بشكل عشوائي.
الدعم الديناميكي أو المقاومة
يمكن أيضًا استخدام المتوسطات المتحركة لتحسين الأنظمة لتعزيز التداول الأفضل. على سبيل المثال ، غالبًا ما يستخدم المتوسط المتحرك لـ 200 يوم كأداة لإيجاد الاتجاه ، ويُعترف به أيضًا كدعم أو مقاومة مهمة ، خاصة على الرسم البياني اليومي. هذا لأنه يمثل 200 يوم عمل على مدار السنة. إذا تم تشغيل المتوسط المتحرك 200 لأعلى ، فأنت تتطلع إلى شراء الأصل ، والعكس صحيح بالطبع. هناك أيضًا معدل متحرك وهو أن الناس سوف يستخدمون بشكل كبير جدًا ، بما في ذلك المتوسط المتحرك 50 و 100.
كما ترون على الرسم البياني أعلاه ، كان هناك رد فعل على المتوسط المتحرك 200 على الرسم البياني اليومي أكثر من مرة. ومع ذلك ، أود أن أشير إلى أن المتوسط المتحرك في حد ذاته ليس عادةً سببًا للانخراط. في معظم الأوقات ، تبحث عن حركة سعرية مع ذلك المتوسط المتحرك لدعم قرار التداول الخاص بك.
فوائد استخدام استراتيجية التداول المتوسط المتحرك
بعض استراتيجيات التداول الأكثر شيوعًا مربحة لأن الكثير من الأشخاص الآخرين يستخدمونها. بعد كل شيء ، إذا كانت استراتيجية بسيطة تدفع الأرباح مع مرور الوقت ، فهي جذابة لمعظم الناس. علاوة على ذلك ، فإن معظم أنظمة التداول متوسطة الحركة بسيطة للغاية ، وهي جذابة للغاية لأنها تسمح للتجار الجدد حتى بالمشاركة. علاوة على ذلك ، تعد أنظمة المتوسط المتحرك جذابة للغاية لمتداولي الخوارزميات ، الذين سيقومون تلقائيًا بالشراء أو البيع بالمعدلات الأساسية. هذا بسبب وقتها وقد ثبت أنها استراتيجية مربحة.
المتوسط المتحرك لاستراتيجية التداول ، المتوسطات المتحركة والإستراتيجية المناسبة يمكن أن تبقيك متزامنا مع الاتجاه العام للأسواق. هذا أمر بالغ الأهمية بالطبع لكونك تاجرًا مربحًا على المدى الطويل. تميل استراتيجيات المتوسط المتحرك إلى أن تكون ميكانيكية إلى حد ما ، مما يجعل التداول أكثر بساطة بالنسبة لأولئك الذين يميلون إلى المعاناة من "الشلل عن طريق التحليل".
بعض سلبيات استخدام استراتيجية التداول للمتوسط المتحرك
كما هو الحال مع كل الأشياء ، هناك كل من إيجابيات وسلبيات. تميل استراتيجيات المتوسط المتحرك إلى التمزق والأسواق الجانبية كما ذكرت سابقًا ، وهذا إلى حد بعيد أحد أكبر نقاط الضعف فيه. لهذا السبب ، سيضيف الأشخاص في كثير من الأحيان مؤشرات أخرى مثل المذبذب لتحديد ما إذا كان التقاطع قابلاً للتطبيق أم لا. بعد ذلك ، يميل الناس إلى إضافة الكثير إلى استراتيجيات المتوسط المتحرك لأنهم ليس لديهم بالضرورة معدل ربحية مرتفع ، لكن المكاسب تتجاوز الخسائر بكثير. هذه واحدة من أكبر المشكلات المتعلقة بتداول هذه الاستراتيجيات: يجب أن يكون المتداول قادرًا على تداول النظام دون أن يهتز بعد عدة خسائر. يجب أن يثقوا ببساطة في قابلية النظام على المدى الطويل ، وهذا أمر صعب بالنسبة لمعظم المتداولين. يتطلب الأمر الكثير من الوسائل النفسية للتشبث بهذه الأنظمة على المدى الطويل.
واحدة من السلبيات الرئيسية الأخرى لهذه الأنظمة هي أيضًا اكتشافها مبكرًا في حياتك المهنية التجارية. يميل هؤلاء التجار الجدد إلى القفز من نظام إلى آخر ، لذلك لن يظلوا في نفس النظام لفترة كافية لتحقيق المكاسب. هذا سوف يؤلمهم عادة لتحريك استراتيجيات المتوسط على المدى الطويل.
واحدة من أكثر الطرق شيوعًا للتداول في سوق الفوركس ، أو أي سوق مالي لهذه المسألة ، هو استخدام استراتيجية التداول للمتوسط المتحرك. هناك كمية لا حصر لها من استراتيجيات التداول المتاحة باستخدام المتوسطات المتحركة ، وبصراحة تامة ، إنه موضوع يمكن أن يكون بلا نهاية. ومع ذلك ، في هذه المقالة ، سألقي نظرة على بعض الطرق الأكثر شيوعًا لاستخدام المتوسطات المتحركة كاستراتيجية تداول ، وكذلك مزايا وعيوب القيام بذلك.
الانتقال متوسط نظام كروس
نظام الانتقال المتوسط المتحرك هو إلى حد بعيد الطريقة الأكثر شيوعًا التي سترى استخدام متوسط الحركة. إنه مزيج بسيط من متوسطين متحركين على الأقل على فترات زمنية مختلفة. يوجد المتوسط المتحرك الأسرع ، والذي يستخدم لتحديد الاتجاه قصير الأجل ، ومتوسط متحرك أبطأ لتحديد الاتجاه طويل الأجل. الفكرة هي أنه عندما يعبر المتوسط المتحرك للفاصل الزمني على المدى القصير فوق المتوسط المتحرك للفاصل الزمني الأبطأ على المدى الطويل ، يتزايد الزخم نحو الأعلى وسيستمر المشترون في الارتفاع. بالطبع ، العكس هو الصحيح كذلك. إذا كان المتوسط المتحرك على المدى القصير يعبر عن المتوسط المتحرك على المدى الطويل ، فهذا إشارة لبدء البيع.
كما ترون على الرسم البياني أعلاه ، يتقاطع المتوسط المتحرك ثلاث مرات مختلفة. سوف يقوم التجار ببساطة بشراء وبيع في كل مرة يحصلون فيها على تقاطع. لهذا السبب ، يكون المتداول دائمًا في السوق. كملاحظة جانبية ، أود أن أشير إلى أنك تحتاج إلى كل من المتوسطين المتحركين إما صعودًا أو هبوطًا لإعطاء إشارة أفضل ، لأن هذا نظام يتبع الاتجاه ، مما يعني أنه قد تم تقطيعك في سوق جانبية حيث يمكن للمتوسطات المتحركة أن تعبر ذهابا وإيابا بشكل عشوائي.
الدعم الديناميكي أو المقاومة
يمكن أيضًا استخدام المتوسطات المتحركة لتحسين الأنظمة لتعزيز التداول الأفضل. على سبيل المثال ، غالبًا ما يستخدم المتوسط المتحرك لـ 200 يوم كأداة لإيجاد الاتجاه ، ويُعترف به أيضًا كدعم أو مقاومة مهمة ، خاصة على الرسم البياني اليومي. هذا لأنه يمثل 200 يوم عمل على مدار السنة. إذا تم تشغيل المتوسط المتحرك 200 لأعلى ، فأنت تتطلع إلى شراء الأصل ، والعكس صحيح بالطبع. هناك أيضًا معدل متحرك وهو أن الناس سوف يستخدمون بشكل كبير جدًا ، بما في ذلك المتوسط المتحرك 50 و 100.
كما ترون على الرسم البياني أعلاه ، كان هناك رد فعل على المتوسط المتحرك 200 على الرسم البياني اليومي أكثر من مرة. ومع ذلك ، أود أن أشير إلى أن المتوسط المتحرك في حد ذاته ليس عادةً سببًا للانخراط. في معظم الأوقات ، تبحث عن حركة سعرية مع ذلك المتوسط المتحرك لدعم قرار التداول الخاص بك.
فوائد استخدام استراتيجية التداول المتوسط المتحرك
بعض استراتيجيات التداول الأكثر شيوعًا مربحة لأن الكثير من الأشخاص الآخرين يستخدمونها. بعد كل شيء ، إذا كانت استراتيجية بسيطة تدفع الأرباح مع مرور الوقت ، فهي جذابة لمعظم الناس. علاوة على ذلك ، فإن معظم أنظمة التداول متوسطة الحركة بسيطة للغاية ، وهي جذابة للغاية لأنها تسمح للتجار الجدد حتى بالمشاركة. علاوة على ذلك ، تعد أنظمة المتوسط المتحرك جذابة للغاية لمتداولي الخوارزميات ، الذين سيقومون تلقائيًا بالشراء أو البيع بالمعدلات الأساسية. هذا بسبب وقتها وقد ثبت أنها استراتيجية مربحة.
المتوسط المتحرك لاستراتيجية التداول ، المتوسطات المتحركة والإستراتيجية المناسبة يمكن أن تبقيك متزامنا مع الاتجاه العام للأسواق. هذا أمر بالغ الأهمية بالطبع لكونك تاجرًا مربحًا على المدى الطويل. تميل استراتيجيات المتوسط المتحرك إلى أن تكون ميكانيكية إلى حد ما ، مما يجعل التداول أكثر بساطة بالنسبة لأولئك الذين يميلون إلى المعاناة من "الشلل عن طريق التحليل".
بعض سلبيات استخدام استراتيجية التداول للمتوسط المتحرك
كما هو الحال مع كل الأشياء ، هناك كل من إيجابيات وسلبيات. تميل استراتيجيات المتوسط المتحرك إلى التمزق والأسواق الجانبية كما ذكرت سابقًا ، وهذا إلى حد بعيد أحد أكبر نقاط الضعف فيه. لهذا السبب ، سيضيف الأشخاص في كثير من الأحيان مؤشرات أخرى مثل المذبذب لتحديد ما إذا كان التقاطع قابلاً للتطبيق أم لا. بعد ذلك ، يميل الناس إلى إضافة الكثير إلى استراتيجيات المتوسط المتحرك لأنهم ليس لديهم بالضرورة معدل ربحية مرتفع ، لكن المكاسب تتجاوز الخسائر بكثير. هذه واحدة من أكبر المشكلات المتعلقة بتداول هذه الاستراتيجيات: يجب أن يكون المتداول قادرًا على تداول النظام دون أن يهتز بعد عدة خسائر. يجب أن يثقوا ببساطة في قابلية النظام على المدى الطويل ، وهذا أمر صعب بالنسبة لمعظم المتداولين. يتطلب الأمر الكثير من الوسائل النفسية للتشبث بهذه الأنظمة على المدى الطويل.
واحدة من السلبيات الرئيسية الأخرى لهذه الأنظمة هي أيضًا اكتشافها مبكرًا في حياتك المهنية التجارية. يميل هؤلاء التجار الجدد إلى القفز من نظام إلى آخر ، لذلك لن يظلوا في نفس النظام لفترة كافية لتحقيق المكاسب. هذا سوف يؤلمهم عادة لتحريك استراتيجيات المتوسط على المدى الطويل.