ماذا يقصدون بالإفراط في الشراء والإفراط في البيع؟

ماذا يقصدون بالإفراط في الشراء والإفراط في البيع؟

عدة مرات في التداول نحن هنا في منطقة ذروة الشراء والبيع الزائد. نسمع حالة المحللين أن اليورو / الدولار الأمريكي في منطقة ذروة الشراء ويرجع ذلك إلى تصحيح أو أن الدولار الأمريكي / الدولار الأسترالي في منطقة ذروة البيع وبسبب الارتداد. ولكن كيف يمكن للمرء تحديد ما هو ذروة الشراء وما هو ذروة البيع وماذا يعني ذلك؟

يتم استخدام المصطلحات لوصف حالة السوق التي يتم تحديدها بواسطة بعض المؤشرات الفنية. تسمى هذه المؤشرات مؤشرات التذبذب مع مثالين شائعين هما Stochastics و RSI. المذبذب هو مؤشر زخم شائع الاستخدام يقيس سعر العملة الحالية مقارنة بالسعر التاريخي خلال فترة زمنية محددة. يبدو أنه يقيس قوة وزخم تحرك زوج العملة من خلال قياس الدرجة التي تكون فيها ذروة الشراء أو ذروة البيع. مقياس كلا المؤشرين هو 0 إلى 100.

عندما يصل مؤشر Stochastics إلى 80 ، يعتبر السوق في منطقة ذروة الشراء وعندما يصل مؤشر Stochastics إلى 20 ، فإن السوق يعتبر ذروة بيع. يستخدم مؤشر القوة النسبية RSI نفس المقياس من 0 إلى 100 ، ولكن قيمة ذروة الشراء هي 70 ، في حين أن قيمة ذروة البيع هي 30. الفكرة هي عندما يصل السوق إلى الحد الأقصى ، تزداد فرصة حدوث انعكاس. ومع ذلك ، فإن الانعكاس ليس وشيكا. يمكن أن تظل الأسواق في اتجاه صعودي قوي في منطقة ذروة الشراء لفترات طويلة من الوقت والأسواق التي في اتجاه هبوطي قوي يمكن أن تظل ذروة البيع لفترات طويلة من الزمن.

هذا هو السبب في أن مؤشرات التذبذب هذه لها قيمة محدودة في اتجاه الأسواق. ومع ذلك ، عندما يكون السوق في اتجاه هبوطي ويتحرك مؤشر التذبذب في منطقة ذروة الشراء ، هناك فرصة أفضل بكثير للانعكاس. على الجانب الآخر ، عندما يكون السوق في اتجاه صعودي ويتحرك المذبذب إلى ذروة البيع ، هناك أيضًا فرصة جيدة للانعكاس. فيما يلي مثال يستخدم الرسم البياني اليومي لزوج العملات EUR / USD مع نشاط لمدة عام.

الرسم البياني أيضًا على الاستوكاستك البطيء باستخدام قيم 25،5،5. يمكنك أن ترى أنه على الرغم من أن السوق في اتجاه صعودي ، فإن مؤشر ستوكاستيك سيقضي المزيد من الوقت في حالة ذروة الشراء ووقت قصير في حالة ذروة البيع. أيضًا ، عندما ينتقل مؤشر ستوكاستيك إلى حالة ذروة البيع ، يكون لدى السوق ميل للانعكاس. ولكن المفتاح هنا هو أن السوق في اتجاه صعودي. إذا كان السوق في اتجاه هبوطي ، فإن العكس سيكون صحيحًا.