ما هي المؤشرات في التحليل الفني؟
المؤشرات هي أداة تستخدم في التحليل الفني لتداول العملات الأجنبية ، ويستخدمه المتداولون والإحصائيون في الأسواق المالية لاتخاذ نهج إحصائي بدلاً من اتباع نهج شخصي في التداول. سوف يشيرون إلى أشياء مثل تدفق الأموال ، والتقلب ، والزخم ، والاتجاهات لإعطاء أنفسهم رؤية أكثر لحركة السعر المحتملة. هناك المئات حرفياً إن لم يكن الآلاف من المؤشرات المتاحة ، لذلك من نافلة القول أن هناك الكثير من النقاش حول أي منها هو الأفضل.
المؤشرات الرائدة
المؤشرات الرائدة هي أحد النوعين الأساسيين للمؤشرات المتاحة للمتداولين. أنها تميل إلى أن تسبق أي حركة السعر والتنبؤ بالمستقبل. تميل إلى أن تستخدم في التداول في نطاق محدد ، لأنها يمكن أن تمنحك قليلاً من "التجاهل" على اختراق محتمل للتوحيد ، والتي هي بالطبع معلومات قوية للغاية.
تشمل بعض المؤشرات الرائدة الأكثر شعبية مؤشر الاستوكاستك ومؤشر القوة النسبية (RSI). الجانب السلبي للمؤشرات الرئيسية يمكن أن "يقفز البندقية" ، وربما يعطي إشارات خاطئة من حين لآخر. ولهذا السبب ، فإن معظم الناس سوف يستخدمون أكثر من مجرد المؤشر الرئيسي ويستخدمونه كمؤشر ثانوي يتجاوز مجرد حركة السعر. كما هو الحال مع معظم المؤشرات ، هناك صيغة رياضية معقدة تظهر الزخم وحيث يكون السوق جاهزًا للذهاب.
مؤشرات متأخرة
على النقيض من ذلك ، تميل المؤشرات المتأخرة إلى متابعة تحركات الأسعار. إنها مفيدة للغاية خلال اتجاه محدد جيدًا ، حيث إنها تميل إلى تقديم إشارات متأخرة كثيرًا عن المؤشرات الرائدة. وهذا للأسف يأتي مع الآثار الجانبية لكونك أقل ربحية ، وإن كان أكثر موثوقية. كانت المؤشرات المتأخرة شائعة منذ سنوات وما زالت واحدة من أهم المؤشرات الأساسية التي سيستخدمها المتداولون.
تتضمن المؤشرات المتأخرة مؤشر Bollinger Bands و Moving Averages. على سبيل المثال ، المتوسط المتحرك هو حساب متوسط سعر الشموع "N" الأخيرة ، والتي من خلال تعريفها ذاته ستتخلف عن السعر الحالي. ومع ذلك ، في الاتجاه ، يمكن أن تكون هذه معلومات مفيدة لأنها تظهر أن متوسط السعر يرتفع أو ينخفض. مرة أخرى ، كما ذكرنا سابقًا ، تعد هذه المؤشرات جزءًا من نظام تداول أكبر.
المؤشرات مبنية بعدة طرق مختلفة:
التذبذب
المذبذبات هي إلى حد بعيد المؤشر الفني الأكثر شيوعًا ، حيث يتم ربطها عمومًا بنوع من النطاق. في كثير من الأحيان ، هناك مجموعة كاملة بين القيمتين التي تمثل كل من ذروة الشراء وظروف ذروة البيع. عادةً ما يكون هناك نوع من الخطوط أو المؤشرات التي تتيح لك معرفة متى قد يكون السوق بعيدًا جدًا عن عالم أو آخر. بعض الأمثلة قد تتضمن مذبذب ستوكاستيك ، وانحراف متوسط التقارب التبادلي (MACD) ومؤشر قناة السلع (CCI). على الرغم من أنها قد تقيس حالات التشبع في البيع أو التشبع في البيع باستخدام صيغ مختلفة ، إلا أنها تعمل في النهاية بنفس الطريقة.
غير يحدها-
المؤشر غير المحيط أقل شيوعًا بكثير ، ولكن لا يزال يتم استخدامه في كثير من الأحيان لتشكيل إشارات في نظام تداول لإظهار القوة أو الضعف في الاتجاه. على عكس المذبذبات ، ليس لديهم عادة نطاق محدد. على سبيل المثال ، يعد مؤشر خط التراكم / التوزيع الذي يقيس تدفق الأموال إلى ورقة مالية أحد الأمثلة لمؤشر غير محدود. ومع ذلك ، في عالم الفوركس ، ستجد أنه من المستحيل قياسه تقريبًا ، على الرغم من أنه سيتم تقديم بعض الاختلافات في الحجم من خلال وسطاء الفوركس ، وذلك باستخدام المعلومات من خوادم الملكية الخاصة بهم والتي لا تشكل سوى جزء بسيط من السوق.
استخدام المؤشرات
في حين أن هناك بعض أنظمة التداول التي تستخدم المؤشرات فقط ، إلا أن هذا عادة ما يكون أقل استخدامًا هذه الأيام. أحد أكثر أنظمة المؤشرات شيوعًا هو نظام التقاطع المتوسط المتحرك. هذا ببساطة تخطيط اثنين على الأقل من المتوسطات المتحركة على الرسم البياني ، والتي إذا كنت تتذكرها ، فهي ببساطة عبارة عن متوسط رياضي لمقدار معين من الأسعار خلال فترة زمنية معينة ، مع أن يكون أحد المتوسطات المتحركة أبطأ ، والآخر هو أطول واحد. المتوسط المتحرك الأسرع هو الذي يحتوي على عدد أقل من الشموع ، حيث سيغير اتجاهه بشكل أسرع. كلما طال الوقت يمثل بيئة أكثر استقرارًا ، لأنه يتطلب مزيدًا من المعلومات حتى يتحرك الخط.
الانتقال متوسط كروس
إذا كان المتوسط المتحرك الأسرع يعبر فوق المتوسط المتحرك الأبطأ ، فإن هذا قد يدل على أن الزخم ربما يتحرك في الاتجاه الصعودي ، مما يشير إلى وجود فرصة للشراء. خلاف ذلك ، إذا انخفض المتوسط المتحرك إلى ما دون المتوسط المتحرك على المدى الطويل ، فهذه إشارة بيع عادةً. مع نظام التقاطع المتوسط المتحرك ، فأنت دائمًا في السوق تقوم بالشراء والبيع عند عبور هذه الخطوط. أكبر مشكلة بالطبع هي أنك تحتاج إلى اتجاه قوي للربح. في سوق جانبية ، يمكن أن تتعرض للسحق.
المؤشرات هي أداة تستخدم في التحليل الفني لتداول العملات الأجنبية ، ويستخدمه المتداولون والإحصائيون في الأسواق المالية لاتخاذ نهج إحصائي بدلاً من اتباع نهج شخصي في التداول. سوف يشيرون إلى أشياء مثل تدفق الأموال ، والتقلب ، والزخم ، والاتجاهات لإعطاء أنفسهم رؤية أكثر لحركة السعر المحتملة. هناك المئات حرفياً إن لم يكن الآلاف من المؤشرات المتاحة ، لذلك من نافلة القول أن هناك الكثير من النقاش حول أي منها هو الأفضل.
المؤشرات الرائدة
المؤشرات الرائدة هي أحد النوعين الأساسيين للمؤشرات المتاحة للمتداولين. أنها تميل إلى أن تسبق أي حركة السعر والتنبؤ بالمستقبل. تميل إلى أن تستخدم في التداول في نطاق محدد ، لأنها يمكن أن تمنحك قليلاً من "التجاهل" على اختراق محتمل للتوحيد ، والتي هي بالطبع معلومات قوية للغاية.
تشمل بعض المؤشرات الرائدة الأكثر شعبية مؤشر الاستوكاستك ومؤشر القوة النسبية (RSI). الجانب السلبي للمؤشرات الرئيسية يمكن أن "يقفز البندقية" ، وربما يعطي إشارات خاطئة من حين لآخر. ولهذا السبب ، فإن معظم الناس سوف يستخدمون أكثر من مجرد المؤشر الرئيسي ويستخدمونه كمؤشر ثانوي يتجاوز مجرد حركة السعر. كما هو الحال مع معظم المؤشرات ، هناك صيغة رياضية معقدة تظهر الزخم وحيث يكون السوق جاهزًا للذهاب.
مؤشرات متأخرة
على النقيض من ذلك ، تميل المؤشرات المتأخرة إلى متابعة تحركات الأسعار. إنها مفيدة للغاية خلال اتجاه محدد جيدًا ، حيث إنها تميل إلى تقديم إشارات متأخرة كثيرًا عن المؤشرات الرائدة. وهذا للأسف يأتي مع الآثار الجانبية لكونك أقل ربحية ، وإن كان أكثر موثوقية. كانت المؤشرات المتأخرة شائعة منذ سنوات وما زالت واحدة من أهم المؤشرات الأساسية التي سيستخدمها المتداولون.
تتضمن المؤشرات المتأخرة مؤشر Bollinger Bands و Moving Averages. على سبيل المثال ، المتوسط المتحرك هو حساب متوسط سعر الشموع "N" الأخيرة ، والتي من خلال تعريفها ذاته ستتخلف عن السعر الحالي. ومع ذلك ، في الاتجاه ، يمكن أن تكون هذه معلومات مفيدة لأنها تظهر أن متوسط السعر يرتفع أو ينخفض. مرة أخرى ، كما ذكرنا سابقًا ، تعد هذه المؤشرات جزءًا من نظام تداول أكبر.
المؤشرات مبنية بعدة طرق مختلفة:
التذبذب
المذبذبات هي إلى حد بعيد المؤشر الفني الأكثر شيوعًا ، حيث يتم ربطها عمومًا بنوع من النطاق. في كثير من الأحيان ، هناك مجموعة كاملة بين القيمتين التي تمثل كل من ذروة الشراء وظروف ذروة البيع. عادةً ما يكون هناك نوع من الخطوط أو المؤشرات التي تتيح لك معرفة متى قد يكون السوق بعيدًا جدًا عن عالم أو آخر. بعض الأمثلة قد تتضمن مذبذب ستوكاستيك ، وانحراف متوسط التقارب التبادلي (MACD) ومؤشر قناة السلع (CCI). على الرغم من أنها قد تقيس حالات التشبع في البيع أو التشبع في البيع باستخدام صيغ مختلفة ، إلا أنها تعمل في النهاية بنفس الطريقة.
غير يحدها-
المؤشر غير المحيط أقل شيوعًا بكثير ، ولكن لا يزال يتم استخدامه في كثير من الأحيان لتشكيل إشارات في نظام تداول لإظهار القوة أو الضعف في الاتجاه. على عكس المذبذبات ، ليس لديهم عادة نطاق محدد. على سبيل المثال ، يعد مؤشر خط التراكم / التوزيع الذي يقيس تدفق الأموال إلى ورقة مالية أحد الأمثلة لمؤشر غير محدود. ومع ذلك ، في عالم الفوركس ، ستجد أنه من المستحيل قياسه تقريبًا ، على الرغم من أنه سيتم تقديم بعض الاختلافات في الحجم من خلال وسطاء الفوركس ، وذلك باستخدام المعلومات من خوادم الملكية الخاصة بهم والتي لا تشكل سوى جزء بسيط من السوق.
استخدام المؤشرات
في حين أن هناك بعض أنظمة التداول التي تستخدم المؤشرات فقط ، إلا أن هذا عادة ما يكون أقل استخدامًا هذه الأيام. أحد أكثر أنظمة المؤشرات شيوعًا هو نظام التقاطع المتوسط المتحرك. هذا ببساطة تخطيط اثنين على الأقل من المتوسطات المتحركة على الرسم البياني ، والتي إذا كنت تتذكرها ، فهي ببساطة عبارة عن متوسط رياضي لمقدار معين من الأسعار خلال فترة زمنية معينة ، مع أن يكون أحد المتوسطات المتحركة أبطأ ، والآخر هو أطول واحد. المتوسط المتحرك الأسرع هو الذي يحتوي على عدد أقل من الشموع ، حيث سيغير اتجاهه بشكل أسرع. كلما طال الوقت يمثل بيئة أكثر استقرارًا ، لأنه يتطلب مزيدًا من المعلومات حتى يتحرك الخط.
الانتقال متوسط كروس
إذا كان المتوسط المتحرك الأسرع يعبر فوق المتوسط المتحرك الأبطأ ، فإن هذا قد يدل على أن الزخم ربما يتحرك في الاتجاه الصعودي ، مما يشير إلى وجود فرصة للشراء. خلاف ذلك ، إذا انخفض المتوسط المتحرك إلى ما دون المتوسط المتحرك على المدى الطويل ، فهذه إشارة بيع عادةً. مع نظام التقاطع المتوسط المتحرك ، فأنت دائمًا في السوق تقوم بالشراء والبيع عند عبور هذه الخطوط. أكبر مشكلة بالطبع هي أنك تحتاج إلى اتجاه قوي للربح. في سوق جانبية ، يمكن أن تتعرض للسحق.