كيفية الحصول على وقف الخسارة واسعة والحفاظ على نسبة المخاطرة / مكافأة ممتازة



يعتقد معظم المتداولين أنه من أجل الحصول على نسبة كبيرة من المخاطرة في تداولاتهم ، يحتاجون إلى وقف ضيق - أو ضيق على الأقل قدر الإمكان.

هذا منطقي بالطبع. إذا كنت تخاطر بـ 30 نقطة لكسب 300 نقطة ، فإن نسبة العائد إلى المخاطرة تكون أفضل من المخاطرة بـ 150 نقطة لنفس 300 نقطة (10: 1 مقابل 2: 1). كلما كانت المحطة أكثر إحكاما ، كلما كانت المخاطر / المكافأة أفضل. بالطبع ، كلما كان التوقف أكثر إحكاما ، كلما توقفت عن العمل ، زاد عدد الخاسرين لديك ، وأصبح نظام التداول لديك أكثر صعوبة في التجارة دون أخطاء.

هناك طريقة مختلفة ، على الرغم من ذلك - طريقة يمكنك من خلالها وقف الخسارة على نطاق واسع ولا يزال لديك نسبة مخاطرة / مكافأة جيدة للغاية.

لكن أولاً ، قم بإلقاء نظرة سريعة على سيكولوجية وقف الخسائر والحاجة إلى الصواب.

انشغال لا لزوم لها مع كونه على حق
معظم التجار مهووسون بكونهم على صواب. لا يعتقد الكثيرون أنهم - هم على استعداد لتحمل الخسائر التي عادة ما يكون الأشخاص الذين يريدون أن يكونوا على صواب للقيام بها. ولكن عندما يتداولون بالفعل ، فإنهم يحاولون جاهدين أن يكونوا على صواب عند إدخالاتهم.

فكر في الأمر. إذا كان لديك وقف خسارة ضيقة ، فعليك بحكم التعريف أن تكون دقيقًا للغاية عند مستوى الدخول. وإلا فسوف تتوقف. ربما ، تركز معظم طاقتك على تقنيات التحليل قبل الدخول في التجارة.

(بالمناسبة ، أعرف أن هذا صحيح. أرى كل الإحصائيات حول منشورات مدونتي. تلك الخاصة بالإدخالات هي من أكثرها شعبية - حتى لو لم تكن أكثر أهمية من أي موضوع آخر.)

بدلاً من ذلك ، أليس من الرائع أن تتمكن من التداول دون الحاجة إلى أن تكون على حق؟ حسنًا ، إذا كنت تعرف كيفية الحصول على وقف كبير للخسارة ولا يزال لديك نسبة مخاطرة / مكافأة جيدة ، يمكنك ذلك.

الأمر المضحك هو: كلما قمت بدمج هذه العقلية في التداول الخاص بي ، زاد عدد الفائزين. ربما لأن توقفاتي واسعة.

لا تقنيات الهوى هنا
هذه ليست طريقة يتوهم. إنه تطبيق بسيط للغاية وسهل من الناحية الفنية (على الرغم من أنه قد يكون أكثر صعوبة من الناحية النفسية).

باستخدام هذه التقنية ، يمكنك تحويل التجارة التي قد تحتوي على نسبة مخاطر المخاطرة بنسبة 3: 1 إلى تجارة مع نسبة مكافأة للمخاطر تبلغ 10: 1 أو أكثر. مع عدم وجود خطر إضافي.

أنا متداول طويل الأجل ، لكنني استخدمت هذا في الرسوم البيانية لمدة 15 دقيقة بشكل جيد. لا تتردد في تكييفه مع أسلوب التداول الخاص بك. على الأطر الزمنية القصيرة الأجل ، قد ترغب في الحصول على وقف وقف أوسع (بشكل نسبي).

التقرب
لذا إليك كيف تعمل. اسمحوا لي أن أستخدم مثالاً للتجارة طويلة الأجل على زوج العملات EURUSD.

في هذه الصفقة ، نحن نبحث عن 1000 نقطة مع وقف الخسارة 300 نقطة ، وإعطاء نسبة المخاطرة / المكافأة من 3.3: 1. دعنا نرى كيف تم تحويل هذه التجارة إلى تجارة يمكن أن تولّد مخاطرنا 15 مرة أو أكثر (مكافأة المخاطرة 15: 1).

أولاً ، ما زلت ترغب في متابعة إدخال جيد. سوف يحسن معدل نجاحك وخطر / مكافأة أكثر. على نحو مفضل ، تريد أيضًا محفزًا يشغل التجارة.

عندما تحصل على إشارة الدخول الخاصة بك ، حدد مركزك الأولي كما تفعل عادةً - لكن تأكد من إبقاء وقف الخسارة جيدًا بعيدًا عن أي ضجيج. حاول مضاعفة ما تستخدمه عادة ثلاث مرات.

(بالمناسبة ، تتمثل إحدى المزايا الأخرى لهذا النهج في أنه يمكنك أن تميل إلى تداول صفقات أكبر ، حيث ترتفع جودة تداولاتك. وهذا يعني أن أرباحك يمكن أن تكون أكبر.)

كما يذهب السوق بالنسبة لك ، انتقل إلى موقع إضافي. هل تريد أن يكون قد ذهب 100-150 نقطة أخرى. على نحو مفضل ، تريد أن تطارد نقطة دخول جيدة أخرى للموضع الجديد.

عندما تضيف الموضع الإضافي ، ادمج نقاط التوقف وحركها للأعلى معًا بحيث لا تخاطر بأكثر من المبلغ الأصلي. أي. إذا كنت تخاطر بنسبة 2٪ من حسابك ، فقم بتحريك نقطة الوقف لأعلى بحيث لا تزال تخاطر بأكثر من 2٪ على المركز المجمع.

نظرًا لأنك حققت بعض الأرباح من المركز الأول ، ستظل قادرًا على الحفاظ على نقطة توقف واسعة ، على الرغم من أن حجم مركزك يبلغ ضعف هذا الحجم. إذا قمت بتعيين هدف ربح جديد بقيمة 1000 نقطة على المركز الإضافي ، فسيكون لديك نفس المخاطرة المتمثلة في 2٪ من حسابك ، لكنك ستحقق 3.3R إضافية في التداول. مكافأة المخاطرة الخاصة بك هي 6.6: 1 الآن.

EURUSD 21615

يمكنك وضع هدف الربح في الموضع الثاني في نفس المكان مثل الموضع الأصلي إذا أردت. لكن وجود هدف ربح واحد فقط يحاول أن يكون على صواب بشأن الخروج. من الأفضل أن يكون لديك أهداف متعددة ، وقواعد خروج أخرى تلبي ظروف السوق المتغيرة (لا تسير جميع الصفقات بشكل جيد مثل هذا الهدف).

بمجرد إضافة المركز الثاني ، استمر في الإضافة لأن السعر يذهب لك حتى تصل إلى الحد الأقصى لحجم المركز. على سبيل المثال ، في صفقة كهذه ، قد ترغب في إضافة ما يصل إلى خمسة مراكز كما هو مناسب لك. يمنحك كل مركز جديد 3.3 إضافية لمكافأة المخاطرة الخاصة بك ، دون زيادة الحد الأقصى للمخاطرة البالغ 2 ٪ من حسابك.