كيفية تحديد السوق يتحول قبل حدوثها



يعد التنبؤ عندما يكون السوق على وشك تغيير الاتجاهات أحد أصعب الأشياء التي يمكن للمتداول القيام بها. ومع ذلك ، هناك بعض الدلائل التي ستظهر عندما تستعد الأسواق لتغيير الاتجاهات. سيكون هذا هو الحال بغض النظر عما إذا كان انسحابًا متوسطًا بسيطًا أم تغييرًا فعليًا في الاتجاه العام.

أحد أكثر الأشياء شيوعًا التي يجب البحث عنها هو كسر خط الاتجاه. المشكلة الأكبر التي يواجهها معظم التجار في محاولة استخدام كسر خط الاتجاه هي حقيقة أنهم ليس لديهم فكرة عن الإطار الزمني للاستخدام. في كثير من الأحيان ، سوف أرى التجار يتحدثون عن تغيير الاتجاه على الرسم البياني للساعة. ليس هذا هو الاتجاه ، ولكن ما يفعله السوق على المدى القصير جدًا. الاتجاه هو شيء يحتاج إلى وقت للبناء ، وهو شيء يمكن أن يراه الجميع تقريبًا على هذا الكوكب وهم ينظرون إلى الأسواق ككل. ما حدث خلال آخر 50 نقطة لا يكاد يزعجك.

أحد أفضل الأطر الزمنية التي وجدتها على مر السنين لرسم خطوط الاتجاه على الإطار الزمني الأسبوعي. هذا لا يعني بالضرورة الرسم البياني الأسبوعي الفريد للتداول ، بل هو وسيلة رائعة للتمييز بين الاتجاه وما هو عليه. ببساطة ، كما هو الحال مع كل ما يتعلق بالتحليل الفني ، كلما زاد الإطار الزمني ، كلما زادت أهمية ذلك. هذا لأنه يتطلب المزيد من الصفقات وبالتالي المزيد من المدخلات العاطفية للتأثير على كيفية تحرك السعر على الرسم البياني الأسبوعي بدلاً من الرسم البياني الذي يعتمد على الإطار الزمني لنصف ساعة. يتطلب الأمر مزيدًا من الحجم ، ثم بالطبع ما يمكنك استخدامه لقياس ما إذا كانت معنويات السوق الحقيقية أم لا.

لهذا السبب ، عندما ترى كسر خط اتجاه على الرسوم البيانية الأسبوعية ، فإنه يجب أن يلفت انتباهك. مع هذا ، هناك أشياء أخرى يمكنك النظر إليها من أجل التنبؤ بتحول السوق.

على الرغم من أنني لست من أشد المعجبين شخصيًا بالمتوسطات المتحركة ، إلا أنني دائمًا على دراية بمكان وجود عدد قليل منهم على المخططات. إذا كنت على الرسم البياني اليومي ، فيجب أن تكون على دراية بموقع المتوسط ​​المتحرك الأسي لمائتين يوم. وذلك لأن الكثير من تجار الأسهم السابقين يميلون إلى الدخول في أسواق العملات الأجنبية ، وبالتالي يهتمون بالمتوسط ​​المتحرك لمائتي يوم لأنه يمثل مقدار أيام التداول خلال العام. (يتداول سوق الأوراق المالية 200 يوم في السنة ، وعلى الرغم من أن أسواق العملات تتداول فعليًا 5 1/2 يومًا في الأسبوع ، وبالطبع ليست 200 سنة ، إلا أن هذه المجموعة الكبيرة من الناس لا تهتم.)

المتوسط ​​المتحرك لمائتين يوم لا يتحرك بسرعة كبيرة ، لذلك يقال: السعر لا يتشعب عادةً. إذا رأيت حركة اندفاع مفاجئة خلال المتوسط ​​المتحرك لـ 200 يوم ، يمكنك المراهنة على قاع الدولار الذي رآه شخص آخر أيضًا. هذا هو بالضبط نوع الحركة التي تحتاج إلى الاستفادة منها حيث تحتاج إلى مشاركين آخرين في السوق للتدخل وتقديم يد المساعدة لك.

هناك أيضًا شيء يُعرف باسم "نمط واحد أو اثنين أو ثلاثة". ببساطة ، هذا يعني أن السوق قد يتراجع عن الاتجاه المستمر ، وهذا هو ما ستعتبره "واحدًا" من النمط. "اثنين" من النموذج هو استمرار الاتجاه العام الذي لا يجعله بقدر ما يفعل البحث الأولي. بمعنى آخر ، هذا يعني أنهم فشلوا في تحقيق ارتفاع أو انخفاض منخفض أعلى حسب الاتجاه. "الثلاثة" من النموذج هو عندما يتراجعون عن الاتجاه العام أكثر مما فعلوا في المرة الأولى. بمعنى آخر ، إذا كنا في اتجاه صعودي ولدينا تراجع ، فلن ترتفع المحطة الثانية مثل البحث الأولي ، وستكون المحطة الثالثة أقل من التراجع الأصلي. هذا من شأنه أن يظهر أن الزخم لم يكن يتراجع فحسب ، ولكن البائعين بدأوا في السيطرة.

فقط تأكد من أنه واضح

واحدة من أكبر الأخطاء التي يبدو أن تجار الفوركس يستوعبونها هي فكرة أنه يجب عليك أن تكون دائمًا مختلفًا عن القطيع. لا يمكنني التفكير في نصيحة أكثر خطورة فيما يتعلق بالتداول. ليس لديك الحجم ولا رأس المال لتحريك الأسواق بنفسك ، وعلى هذا النحو فإنك تحتاج إلى بقية المشاركين في السوق للعب معك. هذا هو السبب في أنني أحب استخدام أدلة وضوابط واضحة واضحة للغاية لدرجة أن العالم بأسره يهتم بها. لا أريد أن أكون أكثر المتداولين في الغرفة ، إنه مجرد تاجر مربح.

كيفية استخدام النفط والمعادن لتجارة العملات


أحد أكبر الأخطاء التي يرتكبها تجار الفوركس هي أنهم يميلون إلى العمل في فراغ. في كثير من الأحيان ، يعتمد هذا على جاذبية الفوركس نفسها: عندما تبدأ في رؤية إعلانات تجارية لشركات واستراتيجيات ومؤشرات مختلفة للعملات ، فإنها تحسب جميعها كم هو عظيم سوق العملات. وبالتالي ، فإن الكثير من المتداولين يركزون ببساطة على الفوركس فقط ، وينسون حقيقة أن هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تحرك زوج العملات.

من بين أكثر الطرق شيوعًا لإيجاد علاقة بين الأسواق استخدام المعادن وخاصة الذهب والنفط للتنبؤ بحركة العملات. يكون الأمر بسيطًا نسبيًا عند التفكير في الأمر ، أنه إذا قام منتج سلعة معينة ببيعه إلى مستثمر أو شركة أجنبية ، فإنه يختار أن يتم الدفع بعملته المحلية. لهذا السبب ، يمكنك استخدام القليل من المنطق السليم والملاحظة للتنبؤ بالمكان الذي قد ينتهي به زوج العملة على المدى الطويل.

لنأخذ النفط كمثال: كندا هي واحدة من أكبر الدول المنتجة للنفط في العالم. والأهم من ذلك ، أن الكندي يزود الأميركيين بقدر كبير من نفطهم وأن الأميركيين هم المستهلكون الأكبر لتلك السلعة. بعد قولي هذا ، إذا كنت تستطيع تخيل مستهلك أمريكي كبير أو شبكة توزيع تشتري النفط الكندي ، فما الذي يجب أن يحدث؟ انها بسيطة نسبيا. ستضطر الشركة الأمريكية إلى استبدال الدولار الأمريكي بالدولار الكندي من أجل الحصول على أموال لشركة النفط الكندية. من الواضح أن هذا يمكن أن يكون له تأثير على تدفق الأموال وإرساله من الولايات المتحدة إلى كندا.

مع ارتفاع الطلب على النفط الخام ، كقاعدة عامة سترى الدولار الكندي قوة. وذلك لأن المزيد والمزيد من الناس كانوا على استعداد لتقديم عطاءات سعر النفط من أجل الحصول عليها. من خلال القيام بذلك ، يتعين عليهم استخدام المزيد والمزيد من الدولارات الكندية لشراء هذا النفط. أيضا ، سيكون هناك المزيد من العملاء على وجه العموم مما يعني بالطبع المزيد من المعاملات على أي حال.

هناك ما يسمى "عملات بترو" هناك أيضًا. ومع ذلك ، فإن الدولار الكندي هو العملة الأكثر سيولة للتداول. وتشمل العملات الأخرى الروبل الروسي والسعودي الحقيقي والكرونة النرويجية. ومع ذلك ، فإن أداء الدولار الكندي جيد للغاية بالنسبة لمعظم التجار.

عندما يتعلق الأمر بتداول المعادن ، أي الذهب ، فهناك مرشح رئيسي واحد: الدولار الأسترالي. وذلك لأن أستراليا هي أكبر وأكبر مصدر للذهب في العالم. عملية التفكير هي نفسها أسواق النفط ، حيث يرغب التجار في شراء المزيد من الذهب. سيكون عليهم في النهاية التعامل مع الأستراليين. يرغب عمال المناجم الأستراليون في الحصول على أموال بالدولار الأسترالي بشكل واضح ، لذلك مع ارتفاع قيمة الذهب ، يكون لديك نفس الموقف بالضبط كما تفعل في كندا بالنفط ، حيث ترتفع قيمة العملة المحلية.

ما يجب ملاحظته أيضًا هو حقيقة أن كلتا السلعتين مسعرة بالدولار الأمريكي في جميع أنحاء العالم. هذا يعني أن قيمة الدولار يمكن أن تنخفض بشكل طبيعي لأن الأمر يتطلب الكثير منها لشراء واحدة من هذه السلع لأنها تحصل على قيمة أكبر وأكثر. ليس بالضرورة أن يكون هذا هو الحال ، لكن هذا صحيح بشكل عام.

على الرغم من عدم وجود ارتباط بنسبة 100٪ ، إذا وضعت الذهب ورسم خرائط AUD / USD ، فسترى أنه بمرور الوقت يميل الاثنان إلى العمل معًا. يمكن قول الشيء نفسه بالنسبة إلى الرسم البياني USD / CAD وأسواق النفط. ومع ذلك ، يجب أن تضع في اعتبارك أن زوج الدولار الأمريكي / الدولار الكندي يتحرك بشكل عكسي ، حيث ينخفض ​​عندما يرتفع الدولار الكندي والعكس صحيح.

في المرة التالية التي تتداول فيها هذه العملات ، لاحظ كيف تتحرك أسواق السلع أولاً. إذا اندلعت إحداها ، فغالبًا ما ترى الآخر يتفاعل بعد ذلك بوقت قصير. يمكن أن تكون هذه أداة قيمة للمتداول الذي لديه القدرة على متابعة العديد من الأسواق في نفس الوقت.

ما هو القتال من أجل؟


الانتخابات في الولايات المتحدة تقف وراءنا الآن ويبدو أن ميزان القوى في واشنطن لم يتغير جوهريًا. يحتفظ الديموقراطيون بالسيطرة على مجلس الشيوخ والرئاسة بالطبع ، بينما يسيطر الجمهوريون على مجلس النواب. هذا الانقسام في السيطرة يعني أنه من أجل حل الوضع المالي ، يجب التوصل إلى اتفاق بين الطرفين.

إن نقطة الخلاف الرئيسية بين الطرفين تدور حول ما يجب عمله بشأن الإعفاءات الضريبية التي فرضتها إدارة بوش قبل عقد من الزمان تقريبًا. بالنسبة للاقتصاد الأمريكي ، فإن السؤال يدور حقاً حول تأثير هذه التغييرات بدلاً من هوية تلك المتأثرة بها. وبعبارة أخرى ، فإن المسائل السياسية والاقتصادية ليست متطابقة.

المشكلة في زيادة الضرائب المحتملة هي أنها تقلل الدخل المتاح. انخفاض الدخل المتاح يعني انخفاض الادخار والاستهلاك أقل. هذا الأخير هو مكون رئيسي في الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة وأي تغيير في ذلك يمكن أن يكون له عواقب وخيمة سوف تصل إلى قطاعات أخرى كذلك.

اتخاذ خطوة إلى الوراء من أجل شرح نظام الضرائب الشخصية الأمريكية أمر ضروري هنا. كل عام ، كل أميركي ملفات ضرائبه مع مصلحة الضرائب. من ناحية ، هناك دخل ، ومن ناحية أخرى ، هناك نفقات معفاة من الضرائب. على صافي الدخل ، يدفع الشخص ضريبة على أساس شريحة الضريبة. يمكن أن تأتي زيادة إيرادات الضرائب إما من الزيادة في معدل الضريبة الهامشية (بشكل مجازي - معدل الضريبة المطبق على آخر دولار تم كسبه) أو من إلغاء أو تخفيض الخصومات المؤهلة.

وهذا هو المكان الذي يختلف فيه الديمقراطيون والجمهوريون. يستشهد كل جانب بحجج اقتصادية وأيديولوجية تدعم مواقفه.

يرى الجمهوريون أنه ينبغي تحقيق إيرادات ضريبية أعلى عن طريق تخفيض التخفيضات الضريبية المؤهلة. وهذا من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع متوسط ​​معدل الضريبة ولكن لا تغيير في معدلات الضرائب الحدية. المنطق الاقتصادي وراء هذا الموقف هو أن انخفاض الضرائب الهامشية ترتبط بارتفاع معدلات الادخار وزيادة الاستهلاك. من المهم أيضًا أن نلاحظ أن الجمهوريين معادون للضرائب بشكل عام. عارض دعاة السوق الحرة ارتفاع معدلات الضرائب الهامشية على الأفراد ذوي الدخل المرتفع ؛ إنهم يعتبرون ذلك عقابًا ظالمًا يتعرض له أولئك الذين نجحوا وعملوا جيدًا في السوق المفتوحة وانحرافًا عن الرأسمالية.

من ناحية أخرى ، فإن الديمقراطيين مؤيدون للحكومة الكبيرة ويمثلون تقليديًا المزيد من أصحاب الدخل المنخفض ويدافعون عن آراء اشتراكية (من الناحية الأمريكية ، لا شيء مثل الاشتراكي الأوروبي). موقفهم هو أن أول أمر يجب أن يكون هو إعادة معدل الضريبة الهامشية للأفراد ذوي الدخل المرتفع إلى مستويات ما قبل بوش ، وكذلك إزالة الإعفاءات الضريبية الأخرى التي يعتبرها هذا السكان المستفيد الرئيسي (على سبيل المثال ، البديل) الحد الأدنى من الضرائب ، الضرائب على الأرباح ومكاسب رأس المال). المنطق الاقتصادي هنا هو أنه في حين أن الدخل المتاح للأثرياء سوف يتضرر أكثر من دخل ذوي الدخل المنخفض ، فإن تأثير ذلك على الاقتصاد سيكون أصغر بكثير. والسبب هو أنه بالنسبة إلى المواطن الأمريكي العادي ، فإن زيادة الضريبة بنسبة 1٪ تترجم إلى تأثير فوري على قرارات الشراء الخاصة به ، بينما بالنسبة إلى أكبر 10٪ من أصحاب الدخل ، فإن نفس الضريبة بنقطة مئوية سيكون لها تأثير أقل.

كيف تتاجر خارج منطقة الراحة الخاصة بك


من الموضوعات المتكررة التي سنرىها غالبًا أن تجار الفوركس يميلون إلى أن يكونوا أحادي البعد. ربما يكون هذا بسبب حقيقة أنها غالبا ما تباع فاتورة البضائع عندما يتعلق الأمر بتداول العملات. سوف يستمعون إلى الإعلانات التي تشير إلى أن أسواق الفوركس هي أفضل سوق للتداول ، وعلى الرغم من أن هذا صحيح ، إلا أنها ليست التجارة الوحيدة في الأسواق. هناك أوقات يكون فيها من المنطقي أن تشارك في أسواق أخرى غير سوق الفوركس ، لكن استخدامها بالتزامن مع تداول العملات يمكن أن يكون قويًا جدًا بدلاً من استخدام هذه الأسواق على وجه الحصر.

على سبيل المثال ، قد تجد أنك صاعد من الذهب. نحن بالتأكيد على المدى الطويل ، وعلى هذا النحو نريد أن نتعرض للذهب في كثير من الأحيان وأطول فترة ممكنة. ومع ذلك ، من الصعب التمسك بمركز عملات رافعة في الراند الجنوب أفريقي أو الدولار الأسترالي في أوقات عدم الاستقرار الاقتصادي. في كثير من الأحيان ، سيتم إبطال هذه المراكز تمامًا بسبب العودة إلى الدولار الأمريكي بحثًا عن الأمان. من الصعب بالتأكيد التمسك بهذه المواقف لعدة سنوات.

مع العلم بذلك ، هناك بعض البدائل. على سبيل المثال ، قد تجد أن شراء GLD ETF بديلاً معقولًا. يركز هذا الصندوق المتداول في البورصة على الملكية الفعلية للذهب. بمعنى آخر ، تمتلك GLD كمية محددة من الذهب. إذا كنت أحد المساهمين في هذه المؤسسة التعليمية المتداولة بالتحديد ، فأنت تمتلك بالفعل كمية معينة من الذهب. جمال هذا على الرغم من أنه لا يتم رفعها. يتم تداوله كسهم بسيط بشكل أساسي ، وبالتالي فإن التقلبات في السعر ليست ضارة. لهذا السبب ، يمكنك التمسك بهذا الاستثمار لفترة طويلة ولديك أساسًا "مركزًا أساسيًا" في الذهب على المدى الطويل ، ثم الدخول والخروج من سوق العملات والعقود الآجلة للإضافة إلى أرباحك عندما تتجه الأسواق صعودا.

هناك أداة أخرى يمتلكها المتداولون في ترسانتهم وهي سوق العقود مقابل الفروقات. ترمز العقود مقابل الفروقات إلى عقد الفرق ، والذي يراهن بشكل أساسي على ما إذا كان سوق معين سيرتفع أم لا. أنت لا تملك بالضرورة هذا العقد المحدد ، ولكن ما تفعله هو مصلحة في الأداة المالية الأساسية.

على سبيل المثال ، كان الغاز الطبيعي في سوق للهبوط الأشرار لبعض الوقت حتى منتصف عام 2012. إذا كنت ستحاول بيع أو بيع عقود الغاز الطبيعي قصيرة الأجل في بورصة آجلة ، فقد تجد أنها مكلفة بعض الشيء. بعد كل شيء ، الهامش المطلوب لعدة آلاف من الدولارات ، والأسواق متقلبة للغاية. ومع ذلك ، إذا كنت تاجرًا صغيرًا ، فيمكنك الدخول إلى أسواق العقود مقابل الفروقات وإجراء تداول بأي حجم تريده. يتيح لك هذا التداول بشكل أساسي مقابل البنسات لكل دبابة إذا كنت تريد ذلك ، ويسمح للمتداول الأصغر بالمشاركة في الأسواق التي عادة ما تكون بعيدة المنال.

ميزة أخرى للقدرة على تداول مثل هذه المراكز الصغيرة هي أنه يمكنك أن تأخذ نظرة طويلة الأجل على سوق معين. مثل استخدام ETF أعلاه ، يمكنك ببساطة الحصول على مركز صغير على المدى الطويل في الأسواق المختلفة. في الواقع ، يمكنك حتى تداول الأسهم بهذه الطريقة ، وتتمتع تلك العقود مقابل الفروقات الخاصة بميزة التشغيل على مدار 24 ساعة في اليوم. وبهذه الطريقة ، لم يكن لديك طفرات شريرة في العراء إذا كنت تتداول في أسهم كما يمكنك في أحد البورصات.

كما ترون ، هناك طرق مختلفة للتداول في الأسواق العالمية. يعد قفل عملاتك أمرًا ضارًا بنفسك ، حيث يوجد الكثير من فرص التداول في الأسواق المختلفة في أي يوم من الأيام. عليك أن تفهم أنه على الرغم من أن قلبك قد يكمن في العملات ، إلا أن الحقيقة هي أن كل شيء ينتهي في عملتك الأساسية في نهاية اليوم. لا يهم حقًا ما تتداوله ، بل أنك تتداول جيدًا وتستفيد من جميع الفرص التي تستطيعها.

النجاح مع إعداد شريط بار


يعد Pin Bar وسيلة سهلة ومناسبة للإعداد ومتسقة وتنتج معدل ربح عالي. إنها طريقة حركة سعر خالصة: وهذا يعني أنه لا يوجد استخدام لمؤشرات تتجاوز مخطط الأسعار. وانها الخالدة.

تعريف شريط الدبوس: يقع جسم شريط الدبوس في الثلث العلوي أو الثالث السفلي من مجموعة الشموع بأكملها. (لا يهم إذا كان الفتح أعلى من الإغلاق لحانة Pin الصعودية أو الهبوطية).

دعنا نأخذ إعداد تداول حديث أطلقنا عليه مباشرة

أنتج الأربعاء (19 ديسمبر 2012) شريط Pin على الرسم البياني اليومي GBP / USD. اصطف شريط Pin هذا بوضوح شديد مع مقاومة سابقة صُنعت عن طريق شريط Pin آخر في شهر سبتمبر. لقد كان هذا مستوى مقاومة رئيسيًا: قبل هذا المستوى ، ارتفع السعر بما يزيد عن 800 نقطة ، ثم استعاد 480 نقطة. الآن وقد وصل إلى مستوى المقاومة السابق مرة أخرى الأسبوع الماضي ، 1.6309 ، لامس Pin Bar الجديد المستوى خلال 3 نقاط. من الواضح أن المقاومة لا تزال مهمة وستنتج عمليات بيع كبيرة قبل كسرها.

عادةً ما ننظر في إدخالين محتملين: فتح الشريط التالي بعد شريط Pin أو أمر إيقاف الدخول ببضع نقاط أسفل شريط Pin. سيكون وقف الخسارة أعلى من قمة بار Pin.

نستخدم Pin Bar في تداولنا الشخصي ، وفي Live Room وفي حساباتنا المُدارة. بسيطة مثل الإعداد ، إنها أداة خطيرة.

لقد أطلقنا على هذه التجارة عبر البريد الإلكتروني كجزء من خدمة Live Room لدينا من خلال أمر بيع مسبق لإيقاف البيع. تجارت تداولنا 80 نقطة في الأرباح في وقت كتابة هذا التقرير.

ضبط حركة السعر حتى لا يتم امتصاصه



يدرك الكثير من المتداولين أن تداول حركة الأسعار هو فن النظر إلى الرسم البياني الخام لزوج أو أسهم أو أداة فوركس واستخدام بيانات السعر الخام فقط لفك تدفق الأوامر التي يمكنهم من خلالها اكتشاف أنماط الاحتمالات العالية التي تكرر نفسها مرة أخرى في الأسواق.

من خلال تعلم هذه الأنماط وترتيب أدلة التدفق ، يمكن للمتداولين وضع أنفسهم في الطريق الصحيح للاستفادة من الخطوة التالية في السعر.

على الرغم من أن العديد من الأشخاص يغطون أفضل الإعدادات والأنماط التي يجب البحث عنها ، فإن ما يمكن أن يكون أكثر فائدة في بعض الأحيان هو معرفة الأنماط التي يجب تجنبها أو عندما تقوم إشارات تدفق الطلب الواردة من خلال حركة السعر بامتصاص المتداول! المصطلح الشائع لشرح المتداولين الذين يتم استيعابهم في التداول هو "الكسر الخاطئ". أثناء التداول يمكن أن يكون الكسر الخاطئ تجارة عالية الاحتمال لمتداول تحركات الأسعار الذي يقوم بالامتصاص ، يمكن للمتداول الذي يتم امتصاصه أن يكون مؤلمًا.

في هذه المقالة ، سوف نلقي نظرة على عمليتين شائعتين حقًا يجب على التجار تجنبهما. هذه لا تنطبق على حركة تحركات الأسعار فحسب ، بل تنطبق أيضًا على أنواع أخرى من التداول التحليل الفني.

فاصل كاذب

الكسر الخاطئ هو نمط يمكن أن يكون مربحًا للغاية للتاجر الذي يتحلى بالصبر ، ولكن بالنسبة للتاجر الذي يقفز البندقية أو لا ينتظر التأكيد ، قد يكون تجارة مصاصة. من السهل تحديد الاختراق الخاطئ ، ويلاحظ بشكل أساسي أن السعر يتحرك عبر مستوى ما قبل أن يستقر في الاتجاه المعاكس.

غالبًا ما تحدث الحركات الخاطئة عند المستويات الرئيسية للدعم أو المقاومة. يمكن استيعاب المتداولين الذين يدخلون عند اندلاع السعر ثم يتم إيقافهم عندما يعود السعر إلى الاتجاه الآخر. بالنسبة للمتداول الذي يتحلى بالصبر ، يمكنه مشاهدة السعر يستقر مرة أخرى ويستخدمه للتداول في الاتجاه المعاكس للكسر.

أدناه لقد أرفقت اثنين من الرسوم البيانية. يظهر الرسم البياني الأول أن السعر بدأ يندلع أعلى من خلال المقاومة. عند ملاحظة ذلك ، سيبدأ تجار الاختراق في شراء صفقات طويلة.

يظهر الرسم البياني الثاني انخفاض الأسعار مرة أخرى مما سيؤدي إلى إيقاف التاجر المتجه نحو الارتفاع. يحدث هذا أيضًا عندما يستخدم التاجر الذي كان صبورًا إشارة الكسر الخاطئة هذه لاتخاذ صفقة قصيرة واستخدام الكسر الخاطئ لصالحهم ، بدلاً من أن يتم امتصاصه مثل متداول الاختراق.

الدخول من الارتفاعات والانخفاضات الشديدة

عندما يأتي المتداولون إلى فوركس ، لديهم رغبة قوية في التداول من أعلى المستويات والقيعان القصوى. السبب الرئيسي لذلك هو أن هؤلاء التجار الجدد يسمعون قول "الاتجاه صديقك" ويحاولون تنفيذه في تداولهم. لأنهم يفتقرون عادة إلى تعليم قوي ، فإن المتداول الجديد لا يفهم كيفية الدخول في صفقات ذات احتمال كبير مع هذا الاتجاه.

تتمثل مخاطر الدخول في صفقات بعد أن يقوم السوق بخطوة كبيرة في أن الأشخاص الذين حققوا أرباحًا من هذه الخطوة الكبيرة سيبدأون في جني الأرباح. هذا يمكن أن يؤدي إلى عودة السوق إلى الخلف. عندما يبدأ المتداول الجديد في دخول السوق عند أعلى مستوياته أو انخفاضه ، يحصل المحترفون على أرباح ويتركون السوق مما يؤدي إلى تغيير الأسعار في اتجاهاتهم مقابل صفقات المتداول الجديد.

يبيّن الرسم البياني أدناه كيفية عمل هذا النمط وكيف يدفع العديد من المتداولين إلى الاندماج. على الرسم البياني يمكنك أن ترى أن السعر قد حقق حركة كبيرة للأعلى. من هذه الحركة المرتفعة ، كان الكثير من التجار قد حققوا أرباحًا قوية. أعلى مستوى في هذا السوق هو المكان الذي سيدخل فيه الكثير من التجار في محاولة للتداول مع هذا الاتجاه. كما قلنا أعلاه ، فإن القلق هو أن التجار الذين يحتفظون بالأرباح يمكنهم جني الأرباح عند هذا المستوى المرتفع مما يتسبب في انخفاض السعر وإيقاف المتداول الجديد.

أفضل طريقة للدخول في صفقات ذات احتمالية عالية مع الاتجاه هي الانتظار حتى يدور السعر من أعلى أو أسفل منخفض في منطقة قيمة. يمكن العثور على دروس حول كيفية تداول إشارات حركة الأسعار هذه مع أو ضد الاتجاه في مقالاتي السابقة.

لماذا يجب عليك الحذر من المضاربين في السلع



غالبًا ما يحصل المضاربون على السلع في حالة سيئة بسبب التلاعب في أسعار السلع التي يتاجرون بها. نظرًا لأن أعمال المضاربة ليست مفهومة جيدًا ، فمن المفترض أن المضاربين يتسببون في تقلبات الأسعار الجامحة في السوق. انها حقيقة. المضاربون يبيعون ويبيعون السلع من أجل الربح. هل يرفعون سعر السلعة الأساسية؟ نوعا ما.

في الآونة الأخيرة ، هاجم رئيس ستاربكس هوارد شولتز صناديق التحوط وتجار السلع بسبب ارتفاع سعر القهوة لأنه ادعى أن نشاط التداول "لا يعتمد على العرض والطلب" بل على المضاربة.

"في الوقت الحالي ، نشهد ظاهرة غريبة للغاية وغير قابلة للتفسير في سوق السلع الأساسية. وبدون أي مشكلة حقيقية في العرض أو الطلب ، نشهد حقيقة أن معظم السلع الغذائية الزراعية وصلت إلى مستويات قياسية في وقت واحد ، والبن بلغ 34 وقال شولتز.

كما قال شولتز: "من خلال المضاربة المالية - صناديق التحوط ، وصناديق المؤشرات وغيرها من وسائل التلاعب بالسوق - أصبح سوق السلع في وضع مؤسف للغاية. وقد أدى ذلك إلى قيام كل شركة من شركات القهوة بدفع أسعار مرتفعة للغاية مقابل القهوة".

القهوة ليست هي السلعة الوحيدة التي تزداد. بي ام دبليو يشكو أيضا من أن البنوك حاصرت سوق الألمنيوم مع 70 في المئة حيازات. إنهم يشترون المعدن ، ويبيعونه للأمام بأسعار أعلى ، ويخزنونه بثمن بخس حتى يمكنهم الاستفادة منه.

ارتفاع الأسعار مفيد للمستثمرين ، لكن هذا يعني أيضًا ارتفاع الأسعار على جانب البيع بالتجزئة. عندما يذهب المستهلكون لشراء القهوة ، فإنهم يرون زيادة في الأسعار. وينطبق الشيء نفسه مع شراء السيارات ، إذا كان سوق الألمنيوم يجري المزايدة.

لماذا تجار السلع يفعلون ما يفعلونه

الجواب البسيط هو أن المضاربين في السلع موجودون من أجل شيء واحد وشيء واحد فقط: الربح. يعتقد المضاربون في السلع الأساسية أن بعض السلع منخفضة السعر. يرون فرصة لشراء السلع ويقفزون عليها. إذا وافق باقي السوق ، عندها يرتفع السعر ، مما يزعج الشركات والأفراد الذين يعتمدون على تلك السلع.

ماذا عن الانعطاف في الأسواق؟ يتطلب التاجر الكبير شراء جزء كبير من السوق. عادة ، هذا مستحيل. عندما يحدث ذلك ، لا يزال لدى السوق آلية مضمنة للتصحيح.

أدخل البائعين قصيرة

في بعض الأحيان يخطئ المضاربون في السلع. ليس من الجيد أن نرى زيادة في أسعار البنزين وأسعار القهوة ، وحتى أسعار المواد الغذائية المفضلة لديك ترتفع. من الصعب بشكل خاص رؤية هذه الأسعار تتزايد خلال فترة الركود. قد لا تكون قادرًا على تحمل هذه الزيادات ، وأملك الوحيد (إلى جانب الجهات التنظيمية الحكومية) هو أن التجار ينتظرون بصبر على الجانب الآخر من السياج التجاري.

في حين أن المضاربين في السلع يمكنهم المزايدة مؤقتًا على سعر أي سلعة ، فإن البائعين على المكشوف يقومون بدور حراس البوابات ومراقبة المضاربين الآخرين. إذا كان السعر مرتفعًا للغاية ، فإن البائعين على المكشوف ينقذون السعر ويعيدون السعر. يفعلون ذلك من خلال استعارة الحقوق للسلعة المعنية. وهذا يخلق ضغط هبوطي على سعر السلعة. البائع المختار ينتظر سعر السلعة. عندما يحدث ذلك ، يبيع عندما يعتقد أنه وصل إلى قيمتها "الجوهرية".

بينما يحدث كل هذا ، يمكن إبقاء المستهلكين والشركات في الظلام. يتطلب الأمر نوعًا خاصًا من الفرد لفهم كيفية عمل سوق السلع ، والكثير من المهارة للتداول بفعالية. البيع على المكشوف معقد بشكل خاص ، وبدون فهم آليات كيفية عمل المضاربة ، فإن الكثير من المستهلكين يتساءلون عن سبب ارتفاع أسعار الأشياء التي يحبون شراءها بشكل غير مفهوم. أفضل دفاع ضد المضاربة هو تخزين الأشياء التي تعتقد أنها ستزيد بسرعة في السعر قبل أن تبدأ المزايدة.