قبل بضعة أسابيع ، قمنا بنشر الجزءين الأول والثاني من سلسلة من المقالات التي تشرح كيفية منح نفسك فرصة واقعية لتحويل 10،000 دولار إلى 1 مليون دولار عن طريق تداول الفوركس. غطيت هنا موضوعات المدة التي تستغرقها ، إدارة الأموال ، استراتيجيات التداول ، اختبار التراجع ، الاختبار الأمامي ، وتحديد الإدخالات منخفضة المخاطر. في هذا الجزء الأخير من السلسلة ، سأشرح كيفية تحديد أزواج العملات التي سيتم تداولها ، وكيفية التحكم في المخاطر الكلية ، وتحديد بعض الاستراتيجيات الأكثر تقدماً للخروج من الصفقات. يجب أن توفر لك دراسة متأنية لجميع الأجزاء الثلاثة من هذه السلسلة الفرصة لبناء إستراتيجية تداول كاملة خاصة بك والتي ستمنحك تغييراً واقعياً يبلغ 10000 دولار.
كيفية تحديد أزواج العملات التي يتم تداولها
هناك أساسًا طريقتان يمكن اتخاذهما عند تحديد أزواج العملات التي سيتم تداولها في أي وقت محدد.
يتمثل أحد الأساليب في بناء عالم متنوع من أزواج العملات ، وتداولها جميعًا وفقًا لقواعد الدخول والخروج في استراتيجية التداول الخاصة بك. على سبيل المثال ، قد تأخذ العملات العالمية الرئيسية السبعة وتضع كل الأزواج الـ 28 الممكنة كأدوات في عالمك. الميزة الرئيسية لهذا هو أنك ستتعرض لكل حركة جيدة في السوق ومتنوعة بشكل جيد. ومع ذلك ، فإن العيب الرئيسي هو أنك قد تضيع وقتك في تداول أزواج العملات التي لا تذهب إلى أي مكان. إذا اتبعت هذا النهج ، فقد يكون من الحكمة استخدام قواعد أكثر صرامة لإدخالات التجارة ، على سبيل المثال فقط التداول في اتجاه الاتجاه. إنها لفكرة جيدة أيضًا اتخاذ تدابير تضمن عدم وجود الكثير من الصفقات المفتوحة في أزواج عملات مرتبطة بدرجة كبيرة في أي وقت معين. أعالج هذه المشكلة أدناه في كيفية التحكم في المخاطر. فيما يلي عينة منحنى حقوق الملكية التي تحققت خلال السنوات الست الماضية من خلال هذا النوع من الإستراتيجية:
يتمثل النهج البديل في أخذ نفس عالم متنوع من أزواج العملات ، ولكن فقط تداول تلك التي لديها أقوى قوة دفع. هذا هو المعروف باسم "أفضل من" الزخم. على سبيل المثال ، بافتراض أنك تأخذ عالمًا من 28 زوجًا من العملات التي ذكرتها أعلاه ، يمكنك التحقق من كل نهاية أسبوع لمعرفة أي من الأزواج الستة قد تحركت أكثر على مدار الثلاثة أشهر الماضية ، ويتاجر فقط في هذه الأزواج ، وفقط في اتجاه الاتجاه. . الميزة الرئيسية لذلك هي أن تحد من المخاطر وأن معظم الوقت ينتهي بالتداول فقط في السوق. العيب الرئيسي هو أنه يمكنك في نهاية المطاف الدخول لفترات طويلة جدًا متأخرة جدًا في الحركات لتحقيق أي ربح ، بينما تفوتك بداية أي تحركات اتجاهية مفاجئة جديدة.
من الواضح أنه في السنوات الأخيرة ، أنتجت إستراتيجية "الأفضل" عوائد أفضل حسب المخاطر.
هناك شيء آخر يمكن تجربته باستخدام "أفضل من" الزخم الذي يتم إعداده للتداول في أزواج العملات قبل وبعد أي إعلانات أخبار رئيسية. على سبيل المثال ، قد يكون عمل الدولار الأسترالي قليلًا للغاية ، لكن غدًا سيقوم بنك الاحتياطي الأسترالي بإعلان سياسته الشهرية الرئيسية. في هذه الحالة ، يمكنك محاولة تداول الدولار الأسترالي مقابل العملات الأضعف والأقوى خلال فترة زمنية قصيرة حول الإعلان.
كيفية السيطرة على المخاطر
من المهم عدم فتح العديد من الصفقات في وقت واحد ، خاصة في أزواج العملات التي ترتبط ارتباطًا إيجابيًا للغاية ، وخاصة إذا كنت تتداول في عالم من أزواج العملات دون أي نوع من تصفية "الأفضل". يجب أن يكون لديك حدود قصوى لـ: إجمالي عدد الصفقات المفتوحة في أي وقت ، إجمالي عدد الصفقات الطويلة / القصيرة المفتوحة في أي عملة معينة ، إجمالي عدد الصفقات الطويلة / القصيرة المفتوحة في عملات مرتبطة بشكل إيجابي للغاية. على سبيل المثال ، قد تقول أنه لا يوجد أكثر من 12 صفقة مفتوحة في أي وقت ، ولا يزيد عن 8 صفقات مفتوحة بعملات مرتبطة بشكل إيجابي للغاية (مثل NZD و AUD ، أو EUR و GBP) ، ولا يوجد أكثر من 6 صفقات مفتوحة في نفس الاتجاه لـ أي عملة واحدة. قد يبدو أن هذه القواعد مقيدة ، خاصة عندما يكون هناك تحرك قوي ، لكن هذه القيود مفيدة للأرباح على المدى الطويل. عادة ما تكون إشارة الدخول الأولى التي تحصل عليها هي أفضل صفقة في أي حال. لا تنسَ أنه يمكنك دائمًا إغلاق بعض الصفقات الحالية التي تحقق أرباحًا وفتح صفقة في واحدة من الإشارات اللاحقة إذا كنت تريد ذلك حقًا. الشيء المهم هو الحفاظ على الحد من المخاطر الخاصة بك.
هناك عنصر إضافي للمخاطرة: خطر حدوث حركة ضخمة مفاجئة في عملة ما ، كما حدث مع الفرنك السويسري في يناير 2015. مثل هذه الأحداث نادرة ، ولكن في هذه الأحداث ، قد تكون الخسائر غير مجدية في هذه الأحداث. كإجراء احتياطي إضافي للتحكم في المخاطرة الكلية ، يجب عليك تجنب تداول أي عملات تخضع لربط عملة أخرى يفرضها البنك المركزي.