تداول الأسهم باستخدام طريقة ليفرمور



على الرغم من أنني تاجر فوركس ، إلا أنني يجب أن أعترف أنه من المحتمل أن يكون هناك المزيد من الأموال التي يمكن جنيها في تداول الأسهم مما هو موجود في فوركس ، على الرغم من أنها مجرد مسألة درجة. يعد جيسي ليفرمور أحد أكثر تجار الأسهم نجاحًا في كل العصور. لقد شرح قواعد تداوله في كتابين ، ولكن نظرًا لوجود تباينات بين المنشورين ، هناك الكثير من الالتباس حول ماهية أساليبه بالضبط. بعد دراسة متأنية لكتاباته ، سأوجز هنا الطرق الواسعة التي استخدمها والتي لا يزال من الممكن استخدامها اليوم لتحقيق أرباح مذهلة.

كلمة تحذير واحدة أولاً: عندما كان تداول ليفرمور للأسهم كمحترف جاد ، قام بشراء وبيع الأسهم بنفسه بنسبة 10٪. هذا مختلف تمامًا عن معظم وسطاء الإنترنت اليوم الذين يسمحون بالتداول في الأسهم الفردية. للقيام بذلك بشكل صحيح وبدون دفع الكثير من الرسوم والعمولات ، فأنت بحاجة حقًا إلى البدء بمبلغ خمسة أرقام واستخدام وسيط من أفضل الخيارات.
إليكم كيف فعل ليفرمور ذلك:
الخطوة 1 - تحديد ما إذا كانت سوق الأوراق المالية هي سوق صاعدة أم سوق دب
أوضح ليفرمور أنه لم يبدأ في أن يصبح محترفًا حقيقيًا حتى تعلم تحركات السوق الكبيرة. تتمثل إحدى مزايا تداول الأسهم في أنه يمكنك استخدام الدورات والظروف الاقتصادية الأوسع نطاقًا للتنبؤ بما إذا كان من المحتمل أن ترتفع أو تنخفض على نطاق واسع.

هناك العديد من التعريفات الإحصائية لما يشكل السوق الصاعدة أو السوق الهابطة. يمكن للتجار أيضًا البحث عن الأسس الاقتصادية للتأكيد على وجود دورة ثور أو دب. ربما تكون أسهل طريقة هي استخدام بعض التحليل الفني البسيط إلى حد ما لمؤشر الأسهم الرئيسي نفسه ، مع كون أهم مؤشرات الأسهم العالمية هي مؤشر S&P 500. تستخدم المتوسطات المتحركة بشكل شائع: على سبيل المثال ، إذا كان المتوسط ​​المتحرك البسيط لمدة 50 يومًا أعلى من 200 يوم معادل ، يمكن استدعاء سوق صاعد ، مع الإشارة إلى سوق هابطة. بدلاً من ذلك ، قد ترغب في النظر فيما إذا كان شهرين متتاليين قد أغلقا فوق أو أقل من المتوسط ​​المتحرك البسيط لمدة 12 شهرًا لتحديد ذلك.

عندما تقوم بالتداول في الأسهم باستخدام طريقة ليفرمور ، فأنت تشتري فقط خلال سوق صاعدة وقصيرة خلال سوق هابطة.

الخطوة 2 - الاستعداد لفتح صفقات جديدة عندما يبدأ سوق ثور أو دب جديد
صرح ليفرمور أن وظيفة متداول الأسهم كانت البدء في شراء الأسهم مباشرة في بداية السوق الصاعدة ، والتمسك بها حتى ينتهي السوق الصاعد ؛ أو لبدء بيع الأسهم على المكشوف مباشرة في بداية السوق الهابطة ، والتمسك بها حتى ينتهي السوق الهابط. وأشار أيضًا إلى أنه في بعض الأحيان لا يكون السوق صعوديًا تمامًا وليس هبوطيًا تمامًا ، مما يعني وقتًا للخروج من الصفقات الحالية ولكن ليس الوقت لفتح صفقات جديدة في الاتجاهين المعاكسين.

الخطوة 3 - اختيار القطاع
عندما يكون المتداول جاهزًا للبدء في الشراء لفترة طويلة أو قصيرة ، يجب عليه تحديد الأسهم المراد شراؤها. يمكن شراء مؤشرات الأسهم ، ولكن يمكن تعظيم الأرباح عن طريق اختيار الأسهم الساخنة في الدورة القادمة. يمكن تحقيق ذلك على أفضل وجه من خلال نهج من أعلى إلى أسفل يبحث في مؤشرات القطاع التي تنشرها العديد من شركات الخدمات المالية. بالطبع ، يمكن أن تكون دراسة الوضع الاقتصادي لهذا القطاع مفيدة أيضًا. من الناحية الفنية ، يمكنك الاطلاع على أسعار مؤشرات القطاع ، ومعرفة ما إذا كانت تبدو أيضًا صعودية أو هبوطية مثل مؤشر السوق الأوسع ، وهذا تأكيد هام على أنك تبحث داخل القطاع الصحيح.

الخطوة 3 - اختيار الأسهم
تداول ليفرمور أهم اثنين من الأسهم من كل قطاع محدد أراد أن يكون فيه. مرة أخرى ، يمكن استخدام طريقة تقنية بسيطة لمعرفة الأسهم التي تحقق أعلى مستوياتها أو أدنى مستويات جديدة ، بالإضافة إلى دراسة البيانات المالية للشركات والسوق حصة ، والمنتجات وما إلى ذلك ، كان هناك اثنين من المزايا الرئيسية للوجود في اثنين من أهم الأسهم في القطاع: أولاً ، الاستفادة من التنويع ، وثانياً ، رأى ليفرمور أنه إذا بدأ أحد الأسهم يتصرف أسوأ بكثير من الأسهم الأخرى ، كان هذا إشارة محتملة إلى أن هناك خطأ ما في تلك الشركة ، وعندما يحدث ذلك سيخرج من هذا المخزون.

جزء مهم من تداول الأسهم باستخدام طريقة ليفرمور هو التركيز على الشركات الرئيسية التي هي في طليعة التغيير التكنولوجي وطلب العملاء. ركز ليفرمور كثيراً خلال الجزء الأول من حياته المهنية على السكر والصلب والسكك الحديدية ، والتي كانت مكونات رئيسية للتغيرات الاقتصادية خلال أواخر القرن التاسع عشر. خلال الدورة الصعودية الحالية ، من المؤكد أنه سيشتري أسهم Apple بنفس الطريقة التي اشترى بها السكر عندما يتم تطوير تقنية جديدة لجعل السكر في متناول الجماهير.

الخطوة 4 - جعل التجارة
أحب ليفرمور أن يشتري مقتطفات ويبيع الأعطال. كما أنه دائمًا ما كان يتدرج في صفقاته الجديدة ، وليس في أحجام مراكز متساوية أيضًا. يمكنني توضيح هذا بمثال. لنفترض أنك حددت بداية السوق الصاعدة. أنت مهتم بالأسهم "أ" و "ب" ضمن القطاع "ج" ، حيث يجعل "الأسهم أ" سعرًا مرتفعًا جديدًا ، أعلى مما كان عليه لعدة أسابيع أو أشهر. كان ليفرمور يشتري الأسهم أ على الفور ، لكن مع ربع المبلغ الإجمالي فقط من الأسهم في هذا السهم الذي قد يشتريها في النهاية. وقال انه ثم الانتظار لمعرفة كيف تصرف. إذا استمر في الارتفاع بقوة وسجل أعلى مستوياته ، فسيشتري مرة أخرى: نصف الأرباع الثلاثة المتبقية ، ثم ينتظر بعض الوقت. إذا كرر النمط نفسه ، فسيشتري بقية الأسهم التي يريدها. لقد قال إنه يمكنك استخدام ارتفاع 1٪ في السعر كإشارة لإضافتها إلى التجارة ، لكنه ربما استخدم حكمه الخاص أكثر من أي نسبة محددة.

إذا بدا أن التحرك لأعلى قد فشل في أي وقت ، فسيخرج ليفرمور. من خلال التوسع في التجارة ، قام بحماية نفسه من الخسائر الشديدة عندما كان "مخطئًا" بشأن زخم الحركة. عندما يكون مخطئًا ، كان ينتظر بصبر حتى يبدو كل شيء على ما يرام ، وسيحاول التداول مرة أخرى.

ليفرمور لم يستخدم أوامر وقف الخسارة الصعبة. لقد خرج للتو عندما اعتبر نفسه مخطئًا.

الخطوة 5 - الجلوس ضيق
واحدة من أكثر مقتطفات ليفرمور شهرة هي "لقد كسبت المزيد من المال من خلال الجلوس ضيقة أكثر من أي وقت مضى من خلال أن أكون على صواب". ما قصده من ذلك هو أنه لا يمكن لأحد التنبؤ بكل أرجوحة في السوق ، لذلك الدخول في البداية وعدم الخروج حتى السوق كله قد لعبت بها. وبهذه الطريقة ، يمكنك شراء سهم بمبلغ 10 دولارات وبيعه بعد ذلك بعامين في نهاية سوق صعودي مقابل 210 دولارات ، وتحقيق أرباح ضخمة. وقد حذر على وجه التحديد من عمليات البيع عند التراجع خوفًا من تحول السوق ، ثم محاولة إعادة شراء الأسهم لاحقًا. عانى ليفرمور من هذا في السنوات الأولى من تداول الأسهم.

استنتاج
هناك لديك الخطوط العريضة لطريقة تداول الأسهم لرجل ربما كان أكبر تاجر أسهم في كل العصور. كلمة تحذير أخيرة: لقد أفلست ليفرمور عدة مرات ، وكان السبب الرئيسي في ذلك هو ضعف مهاراته في إدارة الأموال. لقد خاطر ببساطة برأسمال كبير في صفقاته. كن حذرا في هذا المجال ، لا تتبع مثاله.