كيفية تجارة السلع
قد يكون تداول السلع جديدًا بالنسبة لكثير منكم ، ولكن في نهاية اليوم يشبه تداول السلع إلى حد كبير التداول في أي سوق آخر. أول شيء تحتاج أن تقرره هو الوسيط الذي ستستخدمه. هناك أسواق آجلة ، وأسواق CFD ، وعدد كبير من أسواق الخيارات التي يمكن أن تساعدك في الوصول إلى أسواق السلع. لمساعدتك في اتخاذ هذا القرار ، ما عليك سوى إلقاء نظرة على مقدار الأموال المتوفرة لديك للتداول بها.
القياس يهم
الحجم مهم عندما يتعلق الأمر بتداول السلع. هذا بسبب أسواق العقود الآجلة. أسواق العقود المستقبلية هي عقود موحدة تسمح لك بالتداول في مختلف السلع. من أجل وضع تجارة في سوق السلع التي تختارها ، تحتاج إلى وضع مبلغ الهامش الضروري لوضع هذا الموقف في الوضع ، تمامًا كما تفعل في عالم الفوركس. هذا هو المكان الذي يمكن أن تكون فيه الأسواق المستقبلية مكلفة بعض الشيء بالنسبة لبعض الناس. في حين أن بعض السلع أرخص من غيرها من المشاركة ، تتطلب بعض السلع هامشًا أوليًا يزيد عن 5000 دولار لعقد واحد. علاوة على ذلك ، يعني العقد الموحد أن هناك قيمة واحدة متاحة فقط. على سبيل المثال ، إذا كنت تتداول في النفط الخام ، فإن كل علامة تساوي 12.50 دولارًا. هناك ما يسمى "العقود المصغرة" ، لكنها عادة ما تكون غير سائلة ، ولا تزال باهظة الثمن بالنسبة لبعض التجار.
هذا هو المكان الذي يأتي فيه مزودي CFD. فهم يسمحون لك بالتداول بأقل من عقد كامل ، وذلك أساسًا لأنك لا تتداول فعليًا في سوق العقود المستقبلية. أنت تتداول في عقد مع الوسيط الخاص بك لدفع أو الحصول على الفرق بين سعر الافتتاح وسعر الإغلاق. ولهذا السبب ، يمكن أن يقدم الوسيط الخاص بك ما يعادل 1 بوشل من القمح بدلاً من حجم العقد القياسي ، على سبيل المثال. بهذا المعنى ، قد يكون وسطاء العقود مقابل الفروقات خيارًا جيدًا لك.
قد يكون الخيار الأخير هو تداول السلع في أسواق الخيارات ، لكن الخيارات في الآونة الأخيرة كانت متقلبة ومكلفة للغاية. وبالمثل ، حصلت الخيارات الثنائية على الكثير من الضغط السيئ مؤخرًا ، وبشكل عام يمكن أن تكون خطرة بشكل غير عادي بسبب الكم الهائل من الرافعة المالية التي تقدمها.
السلع التجارية
العوامل الأساسية تختلف
ضع في اعتبارك أن العوامل الأساسية في أسواق السلع يمكن أن تكون مختلفة كثيرًا عما اعتدت عليه إذا كنت تاجر أسهم ، أو ربما تاجر عملة. هذا لأنك تتعامل مع "الأشياء" الفعلية ، وليس بالضرورة الشركات أو الاقتصادات. على سبيل المثال ، منذ بضع سنوات كانت هناك سلسلة طويلة من الفيضانات على طول نهر المسيسيبي والمنطقة المحيطة بها في الولايات المتحدة. كان لهذا تأثير هائل على سعر القمح ، حيث أصبحت الفيضانات قضية رئيسية. مع تدمير المحاصيل ، أدى هذا إلى انخفاض المعروض من القمح للسوق ، والذي من الطبيعي أن يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
ولهذا السبب ، فإن ما يسمى بـ "التحولات" في أسواق العقود المستقبلية ، والتي تعد عمومًا أشياء تنمو في الأرض ، يمكن أن تكون صعبة بعض الشيء لبعض التجار لأن أنماط الطقس أصبحت مهمة للغاية. عادة ، عندما تتداول في عملة ما ، فلا داعي للقلق بشأن الطقس ، ما لم يكن هناك نوع من الحالات الشاذة مثل تسونامي الذي ضرب اليابان. بشكل عام ، نادراً ما يدخل الطقس في معادلة تجار العملة. ومع ذلك ، فإن التجار الزراعيين الذين يشاركون في القمح والذرة وفول الصويا والعديد من الأسواق الأخرى يعيشون ويموتون من خلال تقارير الطقس.
المعادن الثمينة هي وحش مختلف تمامًا أيضًا ، لأنها تتفاعل غالبًا مع توقعات أسعار الفائدة القادمة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي. وبالمثل ، يتأثر سعر المعادن بشكل مباشر بقوة الدولار الأمريكي ، حيث أن معظم أسواق المعادن النفيسة الكبيرة تعتمد على تلك العملة. لهذا السبب ، من الضروري أن تفهم كيف يتقلب الدولار الأمريكي قبل تداول الذهب (مراجعات وسطاء الذهب) أو الفضة أو غيرها من المعادن.
تختلف السيولة
شيء آخر يجب مراعاته عند الانخراط في أسواق السلع هو سيولة السوق المتداولة. لمجرد أن سمسار العقود الآجلة الخاص بك يقدم أسواق الخشب ، فهذا لا يعني أنه يجب عليك المشاركة فيها لأنها غير سائلة للغاية وعادة ما تستخدم للتحوط أكثر من أي شيء آخر. هذا ليس مكانًا لتجار التجزئة. قارن ذلك مع زوج EUR / USD ، ويمكنك أن ترى أن هناك فرقًا كبيرًا في الدخول أو الخروج من المركز. تأثر العديد من تجار التجزئة بسبب نقص السيولة في السوق الذي لا يفهمونه.
العصا مع التخصصات
من المضحك أن أوصي بهذا ، لأنني لا أعتقد أن هذا هو الحال مع أسواق العملات ، (على الرغم من أن العديد من التجار سوف يجادلون على خلاف ذلك). وذلك لأن أسواق السلع لديها سيولة متباينة ، وإذا كنت متورطًا في عقد آجل ، فإن هذه السيولة يمكن أن تؤذيك لأن قيمة التجزئة يمكن أن تكون كبيرة للغاية في بعض هذه العقود.
قد يكون تداول السلع جديدًا بالنسبة لكثير منكم ، ولكن في نهاية اليوم يشبه تداول السلع إلى حد كبير التداول في أي سوق آخر. أول شيء تحتاج أن تقرره هو الوسيط الذي ستستخدمه. هناك أسواق آجلة ، وأسواق CFD ، وعدد كبير من أسواق الخيارات التي يمكن أن تساعدك في الوصول إلى أسواق السلع. لمساعدتك في اتخاذ هذا القرار ، ما عليك سوى إلقاء نظرة على مقدار الأموال المتوفرة لديك للتداول بها.
القياس يهم
الحجم مهم عندما يتعلق الأمر بتداول السلع. هذا بسبب أسواق العقود الآجلة. أسواق العقود المستقبلية هي عقود موحدة تسمح لك بالتداول في مختلف السلع. من أجل وضع تجارة في سوق السلع التي تختارها ، تحتاج إلى وضع مبلغ الهامش الضروري لوضع هذا الموقف في الوضع ، تمامًا كما تفعل في عالم الفوركس. هذا هو المكان الذي يمكن أن تكون فيه الأسواق المستقبلية مكلفة بعض الشيء بالنسبة لبعض الناس. في حين أن بعض السلع أرخص من غيرها من المشاركة ، تتطلب بعض السلع هامشًا أوليًا يزيد عن 5000 دولار لعقد واحد. علاوة على ذلك ، يعني العقد الموحد أن هناك قيمة واحدة متاحة فقط. على سبيل المثال ، إذا كنت تتداول في النفط الخام ، فإن كل علامة تساوي 12.50 دولارًا. هناك ما يسمى "العقود المصغرة" ، لكنها عادة ما تكون غير سائلة ، ولا تزال باهظة الثمن بالنسبة لبعض التجار.
هذا هو المكان الذي يأتي فيه مزودي CFD. فهم يسمحون لك بالتداول بأقل من عقد كامل ، وذلك أساسًا لأنك لا تتداول فعليًا في سوق العقود المستقبلية. أنت تتداول في عقد مع الوسيط الخاص بك لدفع أو الحصول على الفرق بين سعر الافتتاح وسعر الإغلاق. ولهذا السبب ، يمكن أن يقدم الوسيط الخاص بك ما يعادل 1 بوشل من القمح بدلاً من حجم العقد القياسي ، على سبيل المثال. بهذا المعنى ، قد يكون وسطاء العقود مقابل الفروقات خيارًا جيدًا لك.
قد يكون الخيار الأخير هو تداول السلع في أسواق الخيارات ، لكن الخيارات في الآونة الأخيرة كانت متقلبة ومكلفة للغاية. وبالمثل ، حصلت الخيارات الثنائية على الكثير من الضغط السيئ مؤخرًا ، وبشكل عام يمكن أن تكون خطرة بشكل غير عادي بسبب الكم الهائل من الرافعة المالية التي تقدمها.
السلع التجارية
العوامل الأساسية تختلف
ضع في اعتبارك أن العوامل الأساسية في أسواق السلع يمكن أن تكون مختلفة كثيرًا عما اعتدت عليه إذا كنت تاجر أسهم ، أو ربما تاجر عملة. هذا لأنك تتعامل مع "الأشياء" الفعلية ، وليس بالضرورة الشركات أو الاقتصادات. على سبيل المثال ، منذ بضع سنوات كانت هناك سلسلة طويلة من الفيضانات على طول نهر المسيسيبي والمنطقة المحيطة بها في الولايات المتحدة. كان لهذا تأثير هائل على سعر القمح ، حيث أصبحت الفيضانات قضية رئيسية. مع تدمير المحاصيل ، أدى هذا إلى انخفاض المعروض من القمح للسوق ، والذي من الطبيعي أن يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
ولهذا السبب ، فإن ما يسمى بـ "التحولات" في أسواق العقود المستقبلية ، والتي تعد عمومًا أشياء تنمو في الأرض ، يمكن أن تكون صعبة بعض الشيء لبعض التجار لأن أنماط الطقس أصبحت مهمة للغاية. عادة ، عندما تتداول في عملة ما ، فلا داعي للقلق بشأن الطقس ، ما لم يكن هناك نوع من الحالات الشاذة مثل تسونامي الذي ضرب اليابان. بشكل عام ، نادراً ما يدخل الطقس في معادلة تجار العملة. ومع ذلك ، فإن التجار الزراعيين الذين يشاركون في القمح والذرة وفول الصويا والعديد من الأسواق الأخرى يعيشون ويموتون من خلال تقارير الطقس.
المعادن الثمينة هي وحش مختلف تمامًا أيضًا ، لأنها تتفاعل غالبًا مع توقعات أسعار الفائدة القادمة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي. وبالمثل ، يتأثر سعر المعادن بشكل مباشر بقوة الدولار الأمريكي ، حيث أن معظم أسواق المعادن النفيسة الكبيرة تعتمد على تلك العملة. لهذا السبب ، من الضروري أن تفهم كيف يتقلب الدولار الأمريكي قبل تداول الذهب (مراجعات وسطاء الذهب) أو الفضة أو غيرها من المعادن.
تختلف السيولة
شيء آخر يجب مراعاته عند الانخراط في أسواق السلع هو سيولة السوق المتداولة. لمجرد أن سمسار العقود الآجلة الخاص بك يقدم أسواق الخشب ، فهذا لا يعني أنه يجب عليك المشاركة فيها لأنها غير سائلة للغاية وعادة ما تستخدم للتحوط أكثر من أي شيء آخر. هذا ليس مكانًا لتجار التجزئة. قارن ذلك مع زوج EUR / USD ، ويمكنك أن ترى أن هناك فرقًا كبيرًا في الدخول أو الخروج من المركز. تأثر العديد من تجار التجزئة بسبب نقص السيولة في السوق الذي لا يفهمونه.
العصا مع التخصصات
من المضحك أن أوصي بهذا ، لأنني لا أعتقد أن هذا هو الحال مع أسواق العملات ، (على الرغم من أن العديد من التجار سوف يجادلون على خلاف ذلك). وذلك لأن أسواق السلع لديها سيولة متباينة ، وإذا كنت متورطًا في عقد آجل ، فإن هذه السيولة يمكن أن تؤذيك لأن قيمة التجزئة يمكن أن تكون كبيرة للغاية في بعض هذه العقود.