استراتيجيات التداول الانسحاب
واحدة من أكثر الطرق شيوعًا للتداول في الأسواق المالية هي استخدام استراتيجية الانسحاب. هذا يعني ببساطة القفز إلى السوق التي حددت اتجاهًا ، ثم تعارضت مع هذا الاتجاه كما تفعل الأسواق عادةً ، مما شكل تراجعًا وتدفقًا بمرور الوقت.
فكر في الأمر بهذه الطريقة: إذا كنت في اتجاه صعودي ، فلا يمكنك الذهاب للأبد. في كثير من الأحيان ، سوف يبحث التجار عن القيمة في مثل هذا الموقف ، وعندما ينخفض السوق قليلاً بعد تحرك متهور أعلى. هذا يعطي التجار الذين قد يفوتهم الارتفاع الأولي فرصة أعلى للمشاركة ، والتي سيحاولون دائمًا تقريبًا.
من الواضح ، أنه يعمل في كلا الاتجاهين. لذلك إذا كان السوق يتراجع على المدى الطويل ، فسوف يكون هناك بعض الارتداد في بعض الأحيان ، وسيقفز البائعون عند هذه النقطة. التراجعات تحدث في كلا الاتجاهين لأعلى ولأسفل.
تتوفر العديد من الأدوات
تتوفر العديد من الأدوات لاستراتيجيات التراجع ، بما في ذلك المتوسطات المتحركة ، وأدوات تصحيح فيبوناتشي ، والدعم ، والخطوط ، وخطوط المقاومة ، وخطوط الاتجاه ، والأرقام المستديرة ، ومؤشرات بولينجر باند ، وغيرها الكثير. ما تختار استخدامه هو اختيار شخصي بحت ، ولكن هناك بعض أنظمة التداول الشائعة جدًا والتي تعتمد على عمليات السحب التي وجدتها مفيدة على مر السنين.
تصحيح فيبوناتشي
واحدة من أكثر الطرق شيوعًا للتراجع هي استخدام أداة تصحيح فيبوناتشي في الاتجاه. هناك عدد قليل من مستويات فيبوناتشي التي يبدو أنها أكثر أهمية بالنسبة لمعظم المتداولين ، حيث يمثل مستوى تصحيح فيبوناتشي 50٪ و 61.8٪ المستوى المرغوب فيه ، وربما يتبعه مستوى تصحيح فيبوناتشي 38.2٪.
على الرسم البياني المرفق ، يمكنك أن ترى أن زوج AUD / NZD انخفض من منطقة 1.0880 إلى منطقة 1.08. ارتد عائدًا نحو مستوى 1.0850 ، وهي منطقة لدي دائرة صفراء مرسومة ، عند مستوى تصحيح فيبوناتشي 50٪. عاد البائعون إلى هذا التراجع واستمروا في الانخفاض.
خطوط الاتجاه
يمكن أن يكون استخدام خط اتجاه بسيط وسيلة ممتازة للعب التراجع أيضًا. يعد خط الاتجاه المحدد جيدًا والذي يدوم لعدة شموع طريقة للعب السوق ، لأن الكثير من الأشخاص الآخرين ينتبهون إلى نفس الشيء. يحدد خط الاتجاه بتعريفه ، الاتجاه ، وبالتالي الاتجاه ، الذي يجب أن تتبعه. على الرسم البياني AUD / CAD المرفق ، يمكنك أن ترى بوضوح أنه في كل مرة ارتدنا نحو خط الاتجاه الهبوطي الأحمر ، دخل البائعون ودفعوا الدولار الأسترالي إلى الأسفل مقابل الدولار الكندي. لعدة أشهر كان هذا "المال السهل".
المتوسطات المتحركة
يمكن أن تكون المتوسطات المتحركة واحدة من أسهل الطرق للعب استراتيجية الانسحاب ، ولكن يجب عليك التأكد من أنك تستخدم متوسطًا متحركًا يهتم به الأشخاص. على الرسم البياني اليومي ، قد يكون المتوسط المتحرك الأكثر أهمية هو المتوسط المتحرك لـ 200 يوم ، حيث يظهر الاتجاه طويل المدى. هذا هو المتوسط المتحرك على مدار السنة التقويمية الأخيرة ، وهو بالطبع يحمل القليل من الوزن. هناك متوسطات متحركة أخرى مهمة أيضًا ، بما في ذلك 20 EMA و 50 EMA و 100 EMA.
على الرسم البياني المرفق ، يمكنك أن ترى أن زوج EUR / NZD قد ارتفع بشكل كبير على مدار حوالي خمسة أشهر ، قبل البيع بشكل كبير. ومع ذلك ، لديّ 200 EMA مرسومة على الرسم البياني ، ويمكنك أن ترى أن الشمعدان بدأ في تشكيل مطرقة ، وهي علامة صعودية. علاوة على ذلك ، هناك مجموعة من الإجراءات التجارية في هذه المنطقة المجاورة من شهر يوليو ، لذلك هناك فرصة جيدة لوجود ضغوط شراء في انتظار إصدارها في هذا المجال.
الدعم والمقاومة
إن أكثر الأنظمة الأساسية ، وربما الأهم من ذلك ، هو نظام التراجع المبني على الدعم والمقاومة البسيطة. يمكن لخط الدعم أو المقاومة الأفقي الأساسي أن يحدث فرقًا كبيرًا في طريقة عرضك للسوق. في معظم الوقت ، سترى دعمًا كبيرًا ومقاومة كبيرة بأعداد كبيرة مستديرة. على سبيل المثال ، على الرسم البياني اليومي لزوج العملات USD / ZAR ، يمكنك أن ترى بوضوح أنه كان هناك دعم ومقاومة في التعامل مع 14. هذا العدد الكبير المستدير سيؤدي إلى جذب الكثير من تدفق الطلبات والتداول الكبير. يمكنك أن ترى أننا قد ارتفعنا بشكل كبير لبعض الوقت ولكننا عدنا إلى المقبض 14 عدة مرات ووجدنا مشترين في كل مرة نتواجد فيها. لهذا السبب ، يمكنك أن ترى مدى قوة هذا النوع من التداول. كملاحظة جانبية ، يمكنك أيضًا رؤية أن المقبض 13 تصرف بنفس الطريقة أيضًا.
مئات الأصناف
لم تكن فكرة هذه المقالة تمنحك استراتيجية تداول "مقاس واحد يناسب الجميع" التي سيوفرها لك العديد من الآخرين. لقد كانت محاولة لفتح عينيك على الاحتمالات المختلفة التي يمكن أن تشكل إستراتيجية جيدة للانسحاب. في الواقع ، أنا أشجعك على تجربة كل هذه الأشياء على حساب تجريبي ومعرفة ما هو الأفضل لك.
واحدة من أكثر الطرق شيوعًا للتداول في الأسواق المالية هي استخدام استراتيجية الانسحاب. هذا يعني ببساطة القفز إلى السوق التي حددت اتجاهًا ، ثم تعارضت مع هذا الاتجاه كما تفعل الأسواق عادةً ، مما شكل تراجعًا وتدفقًا بمرور الوقت.
فكر في الأمر بهذه الطريقة: إذا كنت في اتجاه صعودي ، فلا يمكنك الذهاب للأبد. في كثير من الأحيان ، سوف يبحث التجار عن القيمة في مثل هذا الموقف ، وعندما ينخفض السوق قليلاً بعد تحرك متهور أعلى. هذا يعطي التجار الذين قد يفوتهم الارتفاع الأولي فرصة أعلى للمشاركة ، والتي سيحاولون دائمًا تقريبًا.
من الواضح ، أنه يعمل في كلا الاتجاهين. لذلك إذا كان السوق يتراجع على المدى الطويل ، فسوف يكون هناك بعض الارتداد في بعض الأحيان ، وسيقفز البائعون عند هذه النقطة. التراجعات تحدث في كلا الاتجاهين لأعلى ولأسفل.
تتوفر العديد من الأدوات
تتوفر العديد من الأدوات لاستراتيجيات التراجع ، بما في ذلك المتوسطات المتحركة ، وأدوات تصحيح فيبوناتشي ، والدعم ، والخطوط ، وخطوط المقاومة ، وخطوط الاتجاه ، والأرقام المستديرة ، ومؤشرات بولينجر باند ، وغيرها الكثير. ما تختار استخدامه هو اختيار شخصي بحت ، ولكن هناك بعض أنظمة التداول الشائعة جدًا والتي تعتمد على عمليات السحب التي وجدتها مفيدة على مر السنين.
تصحيح فيبوناتشي
واحدة من أكثر الطرق شيوعًا للتراجع هي استخدام أداة تصحيح فيبوناتشي في الاتجاه. هناك عدد قليل من مستويات فيبوناتشي التي يبدو أنها أكثر أهمية بالنسبة لمعظم المتداولين ، حيث يمثل مستوى تصحيح فيبوناتشي 50٪ و 61.8٪ المستوى المرغوب فيه ، وربما يتبعه مستوى تصحيح فيبوناتشي 38.2٪.
على الرسم البياني المرفق ، يمكنك أن ترى أن زوج AUD / NZD انخفض من منطقة 1.0880 إلى منطقة 1.08. ارتد عائدًا نحو مستوى 1.0850 ، وهي منطقة لدي دائرة صفراء مرسومة ، عند مستوى تصحيح فيبوناتشي 50٪. عاد البائعون إلى هذا التراجع واستمروا في الانخفاض.
خطوط الاتجاه
يمكن أن يكون استخدام خط اتجاه بسيط وسيلة ممتازة للعب التراجع أيضًا. يعد خط الاتجاه المحدد جيدًا والذي يدوم لعدة شموع طريقة للعب السوق ، لأن الكثير من الأشخاص الآخرين ينتبهون إلى نفس الشيء. يحدد خط الاتجاه بتعريفه ، الاتجاه ، وبالتالي الاتجاه ، الذي يجب أن تتبعه. على الرسم البياني AUD / CAD المرفق ، يمكنك أن ترى بوضوح أنه في كل مرة ارتدنا نحو خط الاتجاه الهبوطي الأحمر ، دخل البائعون ودفعوا الدولار الأسترالي إلى الأسفل مقابل الدولار الكندي. لعدة أشهر كان هذا "المال السهل".
المتوسطات المتحركة
يمكن أن تكون المتوسطات المتحركة واحدة من أسهل الطرق للعب استراتيجية الانسحاب ، ولكن يجب عليك التأكد من أنك تستخدم متوسطًا متحركًا يهتم به الأشخاص. على الرسم البياني اليومي ، قد يكون المتوسط المتحرك الأكثر أهمية هو المتوسط المتحرك لـ 200 يوم ، حيث يظهر الاتجاه طويل المدى. هذا هو المتوسط المتحرك على مدار السنة التقويمية الأخيرة ، وهو بالطبع يحمل القليل من الوزن. هناك متوسطات متحركة أخرى مهمة أيضًا ، بما في ذلك 20 EMA و 50 EMA و 100 EMA.
على الرسم البياني المرفق ، يمكنك أن ترى أن زوج EUR / NZD قد ارتفع بشكل كبير على مدار حوالي خمسة أشهر ، قبل البيع بشكل كبير. ومع ذلك ، لديّ 200 EMA مرسومة على الرسم البياني ، ويمكنك أن ترى أن الشمعدان بدأ في تشكيل مطرقة ، وهي علامة صعودية. علاوة على ذلك ، هناك مجموعة من الإجراءات التجارية في هذه المنطقة المجاورة من شهر يوليو ، لذلك هناك فرصة جيدة لوجود ضغوط شراء في انتظار إصدارها في هذا المجال.
الدعم والمقاومة
إن أكثر الأنظمة الأساسية ، وربما الأهم من ذلك ، هو نظام التراجع المبني على الدعم والمقاومة البسيطة. يمكن لخط الدعم أو المقاومة الأفقي الأساسي أن يحدث فرقًا كبيرًا في طريقة عرضك للسوق. في معظم الوقت ، سترى دعمًا كبيرًا ومقاومة كبيرة بأعداد كبيرة مستديرة. على سبيل المثال ، على الرسم البياني اليومي لزوج العملات USD / ZAR ، يمكنك أن ترى بوضوح أنه كان هناك دعم ومقاومة في التعامل مع 14. هذا العدد الكبير المستدير سيؤدي إلى جذب الكثير من تدفق الطلبات والتداول الكبير. يمكنك أن ترى أننا قد ارتفعنا بشكل كبير لبعض الوقت ولكننا عدنا إلى المقبض 14 عدة مرات ووجدنا مشترين في كل مرة نتواجد فيها. لهذا السبب ، يمكنك أن ترى مدى قوة هذا النوع من التداول. كملاحظة جانبية ، يمكنك أيضًا رؤية أن المقبض 13 تصرف بنفس الطريقة أيضًا.
مئات الأصناف
لم تكن فكرة هذه المقالة تمنحك استراتيجية تداول "مقاس واحد يناسب الجميع" التي سيوفرها لك العديد من الآخرين. لقد كانت محاولة لفتح عينيك على الاحتمالات المختلفة التي يمكن أن تشكل إستراتيجية جيدة للانسحاب. في الواقع ، أنا أشجعك على تجربة كل هذه الأشياء على حساب تجريبي ومعرفة ما هو الأفضل لك.