يمكن أن يشعر العديد من تجار الفوركس ، وخاصة تجار الفوركس الجدد ، بالضياع والارتباك في السوق. يشعرون أنهم قادرون على كسب المال لكنهم يجدون صعوبة في تحقيق ذلك بأي نوع من الاتساق. انتهى الأمر إلى القول إن السوق عشوائي أو أنهم يعانون على أيدي خداع وسطاء الفوركس ، لكن هذه عادة ما تكون مجرد أعذار. من المؤكد أن السوق ليس عشوائيًا ، وحتى إذا كان وسيط تداول العملات الأجنبية الخاص بك أقل من الكمال ، فلا يزال بإمكانك جني الأموال إذا توقفت عن السوق وتفكر في تطبيق منهج من أعلى إلى أسفل على تداولك. سأعرض هنا طريقة يمكن استخدامها لاختيار أزواج العملات بطريقة تحقق إحصائيات إيجابية.
ما هي استراتيجيات تداول الزخم في الفوركس؟
"الزخم" يعني ببساطة شراء شيء ما إذا كان في صعود ، وبيعه إذا كان في حالة هبوط. كانت هناك العديد من الدراسات الاستقصائية الأكاديمية التي تبين أن تطبيق هذا المبدأ على جميع أنواع أسواق المضاربة أمر مربح بمرور الوقت ويعطي ميزة تجارية رابحة.
هناك نوع آخر من إستراتيجية الزخم الخاصة بالفوركس وهي إستراتيجية تداول الزخم "الأفضل" التي تشتري تلك الأصول التي ترتفع بقوة وتبيع تلك التي تنخفض بقوة. يميل هذا أيضًا إلى العمل بشكل جيد وفي الواقع يميل إلى زيادة نسبة المخاطرة إلى نسبة المخاطرة عن استراتيجيات الزخم البسيطة.
سأحدد استراتيجية الزخم الخاصة بـ "أفضل ما في الفوركس" التي طورتها أدناه ، مع نتائج الاختبار الخلفي.
استراتيجية تجارة الزخم "الأفضل من" في الفوركس: اختيار الأزواج
الجزء الأول من الاستراتيجية هو إنشاء جدول بيانات ممتاز يعرض التغييرات في السعر على مدار الثلاثة أشهر الماضية من عالم مكون من 28 زوجًا من أزواج العملات الأجنبية. من الأسهل إجراء هذا الحساب في نهاية كل أسبوع باستخدام أسعار الفتح والإغلاق الأسبوعية ، حيث تقارب فترة 13 أسبوعًا بشكل جيد إلى 3 أشهر.
يمكنني استخدام الأزواج والصلبان الـ 28 التي تحصل عليها من 7 عملات عالمية رئيسية. لا يوجد سبب يمنعك من إضافة عملات ، على الرغم من أنه أكثر غرابة تحصل عليها ، زادت تكلفة تداولها.
اختر الأزواج / الأزواج الستة التي تحركت بقوة خلال الأسابيع الـ 13 الماضية. هذه هي الأزواج / الأزواج التي ستتطلع إلى تداولها خلال الأسبوع المقبل. سوف تتاجر في اتجاه الحركة. على سبيل المثال ، إذا تغير زوج EUR / USD في القيمة بنسبة -5٪ ، وهذا هو أكبر تغيير لأي زوج ، فستتطلع إلى تداول هذا الزوج على المكشوف.
على مدار 6.75 سنة الماضية ، أظهرت هذه الطريقة احتمالًا إحصائيًا لإنتاج ميزة تداول. بدون تكرير الطريقة أو استخدام الرافعة المالية ، أنتجت هذه الطريقة عائدًا إجماليًا قدره 187.10٪ ، وهو ما يحقق عائدات سنوية رائعة للغاية تبلغ 17.01٪! حقق متوسط الأسبوع عائدا إيجابيا قدره 0.53 ٪ وأسبوع وسيط عائدا بنسبة 0.43 ٪. وكان متوسط العائد السنوي 23.63 ٪ والعائد السنوي المتوسط 19.08 ٪. يظهر الأداء في الرسم البياني أدناه.
قد تسأل ، لماذا استخدام فترة نظرة من 3 أشهر؟ إنها ببساطة الفترة التي نجحت على مدار الأعوام السبعة الماضية أو نحو ذلك. قبل الأزمة المالية في عام 2008 ، كان استخدام فترة 6 أشهر أفضل. استخدام فترة 6 أشهر كان مربحًا أيضًا على مدار السنوات السبع الماضية ، ولكن أقل من 3 أشهر. يبدو أن الفترات الأقصر من 3 أشهر تكون سريعة جدًا ، وفترات أطول من 6 أشهر تكون بطيئة جدًا.
تداول أزواج العملات الأجنبية المختارة
يجب أن يكون من الممكن جعل النتائج الإجمالية أفضل من خلال تطبيق استراتيجية تداول الموقف على الأزواج / الأزواج والتوجيهات التي حددتها لكل أسبوع.
طريقتي المفضلة هي استخدام قواعد المتوسط المتحرك. أود استخدام الرسم البياني للساعة مع EMA لمدة 3 سنوات و 10 فترة SMA. عندما تغلق شمعة كل ساعة ، ويتقاطع 3 EMA مع 10 SMA في اتجاه الاتجاه ، فإني أدخل مركزًا - ولكن فقط إذا كان السعر أيضًا على الجانب الأيمن من 40 و 240 SMA. يمكن أن يساعدك هذا الفلتر في إبعادك عن التداولات عندما لا يكون الزخم موجودًا بالفعل.
بالطبع ، لدى كل شخص إستراتيجية تداول الزخم المفضلة لديه ، واستخدام مؤشر مثل مؤشر القوة النسبية RSI (تقاطع القوة النسبية) والذي يعبر 50 على جميع الأطر الزمنية مع تحديد إعداد فترة 10 يمكن أن يعمل بشكل جيد للغاية. أي مؤشر الزخم يمكن استخدامها ، حقا. يمكنك أيضًا الانتباه إلى الدعم والمقاومة بالطبع: ولكن بالقرب من الدعم إذا كان الاتجاه طويلًا ، يمكنك البيع بالقرب من المقاومة إذا كان الاتجاه هابطًا ، بعد التراجع. ستحصل عادةً على أفضل النتائج عن طريق انتظار ظهور حالات الانسحاب.
لإيقاف الخسائر ، أود استخدام متوسط المدى الحقيقي لمدة 20 يومًا. يتطلب الأمر إدارة الخسائر المتوقفة يدويًا ، لكن بعد أن تحصل على الكثير من الخبرة ، يمكنك معرفة تلك التي يجب عليك اختصارها: هذه في الغالب هي الصفقات التي تتعارض بشدة معك منذ البداية. إذا كانت التجارة في مصلحتك بحوالي 1 ATR ، فيمكنك النظر إلى الإضافة إلى الموضع عند مزيد من تقاطعات المتوسط المتحرك ، أو الاختراقات ، أو ما تشاء: استخدام الاختراقات للإضافة إلى المراكز يمكن أن يعمل بشكل جيد للغاية.